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Focused Alpha LLC 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
22.49%
1年估算報酬率
23.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+23.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3%)
資金流向
+US$778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.28%
持股
289
新
25
增持
141
減碼
74
已平倉
40
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817萬 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762萬 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684萬 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.82% |
| 2 | 資訊科技 | 13.27% |
| 3 | 金融 | 8.53% |
| 4 | 通訊服務 | 4.43% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
UBS Group
UBS
US$1469億
| US$42.8萬 | 0.11% |
8,892
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Darden Restaurants
DRI
US$249億
| US$42.4萬 | 0.11% |
2,193
-175
| -7% | -US$3.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
178
New York Times
NYT
US$113億
| US$42.2萬 | 0.11% |
6,631
+478
| +8% | +US$3.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
Vodafone
VOD
US$363億
| US$42萬 | 0.1% |
26,031
+533
| +2% | +US$8,471 |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
Rio Tinto
RIO
US$1346億
| US$41.9萬 | 0.1% |
4,448
+105
| +2% | +US$1.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
National Fuel Gas
NFG
US$75.6億
| US$41.6萬 | 0.1% |
5,479
-2,489
| -31% | -US$20.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Petrobras Class A
PBR.A
US$1208億
| US$41.5萬 | 0.1% |
21,829
+531
| +2% | +US$9,063 |
2025 Q4
3個季度
|
|
183
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$41.3萬 | 0.1% |
5,031
+217
| +5% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
HSBC
HSBC
US$2938億
| US$40.5萬 | 0.1% |
4,082
+57
| +1% | +US$5,836 |
2026 Q1
2個季度
|
|
185
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.3億
| US$40萬 | 0.1% |
11,358
+106
| +0.9% | +US$3,568 |
2025 Q4
3個季度
|
|
186
Banco de Chile
BCH
US$185億
| US$38.1萬 | 0.09% |
9,523
+227
| +2% | +US$9,349 |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
Home Depot
HD
US$3404億
| US$38萬 | 0.09% |
1,336
-263
| -16% | -US$8.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
Banco Santander Chile
BSAC
US$144億
| US$38萬 | 0.09% |
11,384
+267
| +2% | +US$9,192 |
2025 Q4
3個季度
|
|
189
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34億
| US$38萬 | 0.09% |
17,961
+2,277
| +15% | +US$4.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
ASML
ASML
US$5882億
| US$37.6萬 | 0.09% |
207
-19
| -8% | -US$3.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
191
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187億
| US$37.5萬 | 0.09% |
2,990
-259
| -8% | -US$3.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
Southern Copper
SCCO
US$1499億
| US$37.4萬 | 0.09% |
1,863
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
McDonald's
MCD
US$1880億
| US$36.4萬 | 0.09% |
1,576
+9
| +0.6% | +US$2,369 |
2025 Q4
3個季度
|
|
194
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.9億
| US$36萬 | 0.09% |
+14,686
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
Columbia U.S. High Yield ETF
NJNK
US$4068萬
| US$35.8萬 | 0.09% |
18,480
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
Carpenter Technology
CRS
US$144億
| US$35.5萬 | 0.09% |
+914
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
197
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$35.4萬 | 0.09% |
8,904
+1,246
| +16% | +US$5.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$667億
| US$35.4萬 | 0.09% |
19,460
+563
| +3% | +US$9,969 |
2025 Q4
3個季度
|
|
199
Vale
VALE
US$483億
| US$35萬 | 0.09% |
26,069
+1,278
| +5% | +US$1.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
200
Fidelity National Financial
FNF
US$109億
| US$34.5萬 | 0.09% |
8,928
+405
| +5% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Focused Alpha LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focused Alpha LLC持有289個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Focused Alpha LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼74檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共148,292股，價值US$772萬。 最大的一筆賣出是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大筆買進的是Federated Hermes Enhanced Income ETF：共買進148,292股，價值US$772萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Federated Hermes Total Return Bond ETF，估計減持了US$684萬。
- Focused Alpha LLC於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Focused Alpha LLC的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占33%。
- Focused Alpha LLC在2026年第3季新增了25個部位，並平倉40個部位。
- Focused Alpha LLC的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.02億。
根據Focused Alpha LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。