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FAL
Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
22.49%
1년 추정 수익률
23.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+23.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1186만
(+3%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
289
신규
25
증가
141
축소
74
청산됨
40
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817만 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762만 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 금융 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
UBS Group
UBS
US$1447억
| US$42.8만 | 0.11% |
8,892
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$42.4만 | 0.11% |
2,193
-175
| -7% | -US$3.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
178
New York Times
NYT
US$112억
| US$42.2만 | 0.11% |
6,631
+478
| +8% | +US$3.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Vodafone
VOD
US$369억
| US$42만 | 0.1% |
26,031
+533
| +2% | +US$8.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Rio Tinto
RIO
US$1430억
| US$41.9만 | 0.1% |
4,448
+105
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$41.6만 | 0.1% |
5,479
-2,489
| -31% | -US$20.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
182
Petrobras Class A
PBR.A
US$1491억
| US$41.5만 | 0.1% |
21,829
+531
| +2% | +US$9.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$41.3만 | 0.1% |
5,031
+217
| +5% | +US$1.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
HSBC
HSBC
US$3181억
| US$40.5만 | 0.1% |
4,082
+57
| +1% | +US$5.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.8억
| US$40만 | 0.1% |
11,358
+106
| +0.9% | +US$3.57천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
Banco de Chile
BCH
US$201억
| US$38.1만 | 0.09% |
9,523
+227
| +2% | +US$9.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
Home Depot
HD
US$3145억
| US$38만 | 0.09% |
1,336
-263
| -16% | -US$8.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
Banco Santander Chile
BSAC
US$156억
| US$38만 | 0.09% |
11,384
+267
| +2% | +US$9.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$38만 | 0.09% |
17,961
+2,277
| +15% | +US$4.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
ASML
ASML
US$6298억
| US$37.6만 | 0.09% |
207
-19
| -8% | -US$3.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
191
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260억
| US$37.5만 | 0.09% |
2,990
-259
| -8% | -US$3.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Southern Copper
SCCO
US$1721억
| US$37.4만 | 0.09% |
1,843
-1
| -0.1% | -US$191 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
193
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$36.4만 | 0.09% |
1,576
+9
| +0.6% | +US$2.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
194
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$36만 | 0.09% |
+14,686
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Columbia U.S. High Yield ETF
NJNK
US$4061만
| US$35.8만 | 0.09% |
18,480
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Carpenter Technology
CRS
US$183억
| US$35.5만 | 0.09% |
+914
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$35.4만 | 0.09% |
8,904
+1,246
| +16% | +US$5.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641억
| US$35.4만 | 0.09% |
19,460
+563
| +3% | +US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
Vale
VALE
US$558억
| US$35만 | 0.09% |
26,069
+1,278
| +5% | +US$1.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$34.5만 | 0.09% |
8,928
+405
| +5% | +US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
GMF
C
MWM
OAJ
CYG
OFP
HWMO
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
- Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.