Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목

Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

• Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
• Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
• Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
• Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
• Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
• Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.