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FAL
Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
22.49%
1년 추정 수익률
23.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+23.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1186만
(+3%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
289
신규
25
증가
141
축소
74
청산됨
40
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817만 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762만 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 금융 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$76.5만 | 0.19% |
11,452
-4
| -0% | -US$265 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.86억
| US$75.6만 | 0.19% |
29,493
+5,156
| +21% | +US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$74.2만 | 0.18% |
+13,638
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
ServiceNow
NOW
US$1532억
| US$73.7만 | 0.18% |
+5,496
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
US Bancorp
USB
US$917억
| US$73.4만 | 0.18% |
12,716
+9,274
| +269% | +US$57.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$72.1만 | 0.18% |
+7,868
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$71.9만 | 0.18% |
13,197
-354
| -3% | -US$2.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Quest Diagnostics
DGX
US$261억
| US$71만 | 0.18% |
3,044
+50
| +2% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$69.7만 | 0.17% |
28,977
+998
| +4% | +US$2.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.3억
| US$69.5만 | 0.17% |
36,033
+9,497
| +36% | +US$17.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
Philip Morris
PM
US$3138억
| US$68.5만 | 0.17% |
+3,587
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$67.3만 | 0.17% |
27,898
-4,239
| -13% | -US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
| US$67만 | 0.17% |
8,446
+20
| +0.2% | +US$1.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Capital One
COF
US$1236억
| US$66.2만 | 0.16% |
3,431
+161
| +5% | +US$3.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$65만 | 0.16% |
968
-95
| -9% | -US$6.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
US$980억
| US$64.8만 | 0.16% |
4,478
-840
| -16% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
US$300억
| US$64.7만 | 0.16% |
2,840
+55
| +2% | +US$1.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$64.6만 | 0.16% |
1,678
+10
| +0.6% | +US$3.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
Cardinal Health
CAH
US$589억
| US$64.5만 | 0.16% |
2,900
+175
| +6% | +US$4.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1251억
| US$63.5만 | 0.16% |
10,178
-75
| -0.7% | -US$4.74천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$143억
| US$63만 | 0.16% |
6,589
-247
| -4% | -US$2.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
US$815억
| US$62.8만 | 0.16% |
10,864
-84
| -0.8% | -US$5.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Shell
SHEL
US$2994억
| US$61.9만 | 0.15% |
6,512
-230
| -3% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$61.9만 | 0.15% |
27,270
+2,224
| +9% | +US$5.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$61.2만 | 0.15% |
3,128
+51
| +2% | +US$9.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
GMF
C
MWM
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HWMO
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
- Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.