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Focused Alpha LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
23.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
289
Nuevas
25
Aumentadas
141
Reducidas
74
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.82% |
| 2 | Tecnología | 13.27% |
| 3 | Finanzas | 8.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.43% |
| 5 | Salud | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 765 k | 0.19% |
11,452
-4
| -0% | -USD 265 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| USD 756 k | 0.19% |
29,493
+5,156
| +21% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 742 k | 0.18% |
+13,638
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 737 k | 0.18% |
+5,496
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 734 k | 0.18% |
12,716
+9,274
| +269% | +USD 579 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 721 k | 0.18% |
+7,868
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 719 k | 0.18% |
13,197
-354
| -3% | -USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 710 k | 0.18% |
3,044
+50
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
| USD 697 k | 0.17% |
28,977
+998
| +4% | +USD 24.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7966 M
| USD 695 k | 0.17% |
36,033
+9,497
| +36% | +USD 172 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 685 k | 0.17% |
+3,587
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| USD 673 k | 0.17% |
27,898
-4,239
| -13% | -USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 670 k | 0.17% |
8,446
+20
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 662 k | 0.16% |
3,431
+161
| +5% | +USD 33.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 650 k | 0.16% |
968
-95
| -9% | -USD 60.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 648 k | 0.16% |
4,478
-840
| -16% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 647 k | 0.16% |
2,840
+55
| +2% | +USD 12.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 646 k | 0.16% |
1,678
+10
| +0.6% | +USD 3.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 645 k | 0.16% |
2,900
+175
| +6% | +USD 40.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 635 k | 0.16% |
10,178
-75
| -0.7% | -USD 4.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 14.5 mil M
| USD 630 k | 0.16% |
6,589
-247
| -4% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 628 k | 0.16% |
10,864
-84
| -0.8% | -USD 5.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 619 k | 0.15% |
6,512
-230
| -3% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 619 k | 0.15% |
27,270
+2,224
| +9% | +USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 612 k | 0.15% |
3,128
+51
| +2% | +USD 9.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focused Alpha LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focused Alpha LLC mantenía 289 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focused Alpha LLC muestra 25 nuevos, Aumentaron 141, 74 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones con un valor de USD 7.72 M. La mayor venta fue Federated Hermes Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Focused Alpha LLC en T3 2026 fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones por un valor de USD 7.72 M.
- Focused Alpha LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Focused Alpha LLC durante T3 2026 fue en Federated Hermes Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- Focused Alpha LLC cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Focused Alpha LLC representan 33% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- Focused Alpha LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focused Alpha LLC aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de Focused Alpha LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.