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FAL

Focused Alpha LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 390 M Rotación 23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.5 M
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital %
7.36%
10 principales posiciones (%)
30.49%
Posición
290
Nuevas
43
Aumentadas
152
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GROZ
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+USD 9.24 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 5.71 M
3
icono de SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+USD 4.71 M
4
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 3.12 M
5
icono de PREF
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+USD 3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PCHI
Polen High Income ETF
PCHI
+USD 4.87 M
2
icono de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+USD 4.26 M
3
icono de CCOR
Core Alternative Capital
CCOR
+USD 2.95 M
4
icono de CORT
Corcept Therapeutics
CORT
+USD 1.31 M
5
icono de C
Citigroup
C
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 56.6%
2 Tecnología 14.73%
3 Finanzas 8.52%
4 Servicios de comunicación 5.35%
5 Consumo discrecional 4.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 20.5 M 5.27%
27,433
+7,845
+40% +USD 5.71 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.4 M 4.46%
47,025
+655
+1% +USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.9 M 3.3%
34,522
+2,781
+9% +USD 1.13 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.8 M 3.27%
35,723
+606
+2% +USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SYFI
5
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 942 M
USD 10.4 M 2.66%
290,618
+132,006
+83% +USD 4.71 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.6 M 2.46%
33,108
+3,036
+10% +USD 868 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GROZ
7
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 119 M
USD 9.47 M 2.43%
+298,078
Nuevas +USD 9.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.41 M 2.41%
39,475
+2,357
+6% +USD 592 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PULS
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 8.32 M 2.13%
167,962
+62,893
+60% +USD 3.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.18 M 2.1%
37,554
-2,209
-6% -USD 461 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTRB
11
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
USD 7.42 M 1.9%
295,664
-21,268
-7% -USD 535 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SEPI
12
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 182 M
USD 7.09 M 1.82%
254,510
-7,854
-3% -USD 215 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.48 M 1.66%
8,676
+992
+13% +USD 719 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.12 M 1.57%
12,222
-1,880
-13% -USD 904 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FEGE
15
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
USD 5.92 M 1.52%
121,095
+10,393
+9% +USD 512 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDV
16
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
USD 5.72 M 1.47%
182,324
-40,013
-18% -USD 1.25 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PREF
17
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1887 M
USD 5.66 M 1.45%
296,734
+158,142
+114% +USD 3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPIX
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 5.65 M 1.45%
101,643
-13,315
-12% -USD 722 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.61 M 1.44%
28,055
+2,872
+11% +USD 590 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMOT
20
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 313 M
USD 5.35 M 1.37%
137,722
+32,372
+31% +USD 1.21 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de UCON
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
USD 5.22 M 1.34%
209,939
-3,256
-2% -USD 81.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.73 M 1.21%
149,169
+9,330
+7% +USD 296 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 4.36 M 1.12%
57,543
+2,119
+4% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.23 M 1.08%
11,979
+1,112
+10% +USD 397 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 4.17 M 1.07%
123,142
+42,204
+52% +USD 1.4 M
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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QPW
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CC
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DAL
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Revisión del portafolio de Focused Alpha LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Focused Alpha LLC mantenía 290 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 21% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Focused Alpha LLC destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zacks Focus Growth ETF: 298,078 acciones con un valor de USD 9.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Citigroup, por un valor estimado de USD 1.27 M.

  • La mayor compra de Focused Alpha LLC en T2 2026 fue Zacks Focus Growth ETF: 298,078 acciones por un valor de USD 9.47 M.
  • Focused Alpha LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
  • La mayor reducción de Focused Alpha LLC durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • Focused Alpha LLC cerró por completo su posición en Polen High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.87 M.
  • Las diez principales posiciones de Focused Alpha LLC representan 30% de su cartera de USD 390 M en T2 2026.
  • Focused Alpha LLC abrió 43 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Focused Alpha LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.

Según el Informe 13F de Focused Alpha LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.