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FAL
Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
290
Nova
43
Aumentada
152
Reduzida
59
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Polen High Income ETF
PCHI
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 2,95 mi |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,6% |
| 2 | Tecnologia | 14,73% |
| 3 | Financeiro | 8,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,5 mi | 5,27% |
27.433
+7.845
| +40% | +US$ 5,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,4 mi | 4,46% |
47.025
+655
| +1% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,9 mi | 3,3% |
34.522
+2.781
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,8 mi | 3,27% |
35.723
+606
| +2% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 942 mi
| US$ 10,4 mi | 2,66% |
290.618
+132.006
| +83% | +US$ 4,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,6 mi | 2,46% |
33.108
+3.036
| +10% | +US$ 868 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 119 mi
| US$ 9,47 mi | 2,43% |
+298.078
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,41 mi | 2,41% |
39.475
+2.357
| +6% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 8,32 mi | 2,13% |
167.962
+62.893
| +60% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,18 mi | 2,1% |
37.554
-2.209
| -6% | -US$ 461 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 7,42 mi | 1,9% |
295.664
-21.268
| -7% | -US$ 535 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$ 182 mi
| US$ 7,09 mi | 1,82% |
254.510
-7.854
| -3% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,48 mi | 1,66% |
8.676
+992
| +13% | +US$ 719 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,12 mi | 1,57% |
12.222
-1.880
| -13% | -US$ 904 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 5,92 mi | 1,52% |
121.095
+10.393
| +9% | +US$ 512 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 5,72 mi | 1,47% |
182.324
-40.013
| -18% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,89 bi
| US$ 5,66 mi | 1,45% |
296.734
+158.142
| +114% | +US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 5,65 mi | 1,45% |
101.643
-13.315
| -12% | -US$ 722 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,61 mi | 1,44% |
28.055
+2.872
| +11% | +US$ 590 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 313 mi
| US$ 5,35 mi | 1,37% |
137.722
+32.372
| +31% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 5,22 mi | 1,34% |
209.939
-3.256
| -2% | -US$ 81,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,73 mi | 1,21% |
149.169
+9.330
| +7% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,36 mi | 1,12% |
57.543
+2.119
| +4% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,23 mi | 1,08% |
11.979
+1.112
| +10% | +US$ 397 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,17 mi | 1,07% |
123.142
+42.204
| +52% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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HIA
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Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Focused Alpha LLC detinha 290 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 21% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Focused Alpha LLC alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 43 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zacks Focus Growth ETF: 298.078 ações no valor de US$ 9,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T2 2026 foi Zacks Focus Growth ETF: 298.078 ações no valor de US$ 9,47 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Polen High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,87 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 30% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 43 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.