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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 765 mil | 0,19% |
11.452
-4
| -0% | -US$ 265 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 186 mi
| US$ 756 mil | 0,19% |
29.493
+5.156
| +21% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 742 mil | 0,18% |
+13.638
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 737 mil | 0,18% |
+5.496
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 734 mil | 0,18% |
12.716
+9.274
| +269% | +US$ 579 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 721 mil | 0,18% |
+7.868
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 719 mil | 0,18% |
13.197
-354
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 710 mil | 0,18% |
3.044
+50
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,76 bi
| US$ 697 mil | 0,17% |
28.977
+998
| +4% | +US$ 24,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,97 bi
| US$ 695 mil | 0,17% |
36.033
+9.497
| +36% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 685 mil | 0,17% |
+3.587
| Nova | +US$ 678 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 673 mil | 0,17% |
27.898
-4.239
| -13% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 670 mil | 0,17% |
8.446
+20
| +0,2% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 662 mil | 0,16% |
3.431
+161
| +5% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 650 mil | 0,16% |
968
-95
| -9% | -US$ 60,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 648 mil | 0,16% |
4.478
-840
| -16% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 647 mil | 0,16% |
2.840
+55
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 646 mil | 0,16% |
1.678
+10
| +0,6% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 645 mil | 0,16% |
2.900
+175
| +6% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 635 mil | 0,16% |
10.178
-75
| -0,7% | -US$ 4,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 14,5 bi
| US$ 630 mil | 0,16% |
6.589
-247
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 628 mil | 0,16% |
10.864
-84
| -0,8% | -US$ 5,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 619 mil | 0,15% |
6.512
-230
| -3% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 619 mil | 0,15% |
27.270
+2.224
| +9% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 612 mil | 0,15% |
3.128
+51
| +2% | +US$ 9,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.