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FAL
Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.9억
회전율
23.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$6648만
(+21%)
자금 흐름
+US$2870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.49%
보유액
290
신규
43
증가
152
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$571만 |
| 3 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$471만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$312만 |
| 5 |
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Polen High Income ETF
PCHI
|
+US$487만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$426만 |
| 3 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$295만 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$131만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.6% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 8.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.35% |
| 5 | 임의소비재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$4865억
| US$176만 | 0.45% |
12,627
-10,573
| -46% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$168만 | 0.43% |
5,631
+1,864
| +49% | +US$51.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$352억
| US$162만 | 0.42% |
20,001
-5,934
| -23% | -US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$161만 | 0.41% |
2,191
-2
| -0.1% | -US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$159만 | 0.41% |
+2,744
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$158만 | 0.4% |
1,343
+9
| +0.7% | +US$9.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$157만 | 0.4% |
1,362
+124
| +10% | +US$9.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$151만 | 0.39% |
15,586
-140
| -0.9% | -US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$143만 | 0.37% |
3,831
-1,708
| -31% | -US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4401억
| US$140만 | 0.36% |
8,448
+3,156
| +60% | +US$58.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$136만 | 0.35% |
15,126
+3,324
| +28% | +US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$134만 | 0.34% |
3,094
+1,636
| +112% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$134만 | 0.34% |
12,923
-9,126
| -41% | -US$81.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$130만 | 0.33% |
8,077
+2,179
| +37% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$129만 | 0.33% |
3,561
+302
| +9% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.3억
| US$123만 | 0.32% |
4,205
+3
| +0.1% | +US$851 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$121만 | 0.31% |
1,133
-360
| -24% | -US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.3억
| US$120만 | 0.31% |
26,734
+35
| +0.1% | +US$1.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
IBM
IBM
US$2227억
| US$115만 | 0.29% |
4,090
-77
| -2% | -US$1.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$114만 | 0.29% |
9,034
+74
| +0.8% | +US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$113만 | 0.29% |
5,425
+38
| +0.7% | +US$7.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7억
| US$110만 | 0.28% |
46,879
+5,381
| +13% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Blackstone
BX
US$855억
| US$110만 | 0.28% |
9,355
+425
| +5% | +US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.34억
| US$106만 | 0.27% |
47,815
+6,198
| +15% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$104만 | 0.27% |
+6,335
| 신규 | +US$98.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QPW
HIA
CVA
WFA
FAFC
CC
DAL
LC
Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focused Alpha LLC는 US$3.9억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2870만을 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zacks Focus Growth ETF으로, 298,078주를 보유했으며 가치는 US$947만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$127만 규모 줄였습니다.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zacks Focus Growth ETF으로, US$947만 상당의 298,078주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Focused Alpha LLC로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 Polen High Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 30%를 차지해요.
- Focused Alpha LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.