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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
51
Intel
INTC
496 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,45 %
12.627
-10.573
-46 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
52
Texas Instruments
TXN
253 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,43 %
5.631
+1.864
+49 % +517.122 $
2025 Q4
2 Quartale
TQQQ-Symbol
53
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,42 %
20.001
-5.934
-23 % -411.904 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,41 %
2.191
-2
-0,1 % -1.376 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
55
Advanced Micro Devices
AMD
894 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,41 %
+2.744
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
56
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,4 %
1.343
+9
+0,7 % +9.186 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
57
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,4 %
1.362
+124
+10 % +92.986 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,39 %
15.586
-140
-0,9 % -13.447 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
59
GE Aerospace
GE
324 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,37 %
3.831
-1.708
-31 % -534.743 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,36 %
8.448
+3.156
+60 % +587.412 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
61
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,35 %
15.126
+3.324
+28 % +276.309 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
62
Lam Research
LRCX
347 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,34 %
3.094
+1.636
+112 % +496.625 $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
63
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,34 %
12.923
-9.126
-41 % -814.610 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
64
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,33 %
8.077
+2.179
+37 % +307.152 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
65
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,33 %
3.561
+302
+9 % +103.379 $
2025 Q4
2 Quartale
BIO-Symbol
66
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,45 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,32 %
4.205
+3
+0,1 % +851 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
67
Caterpillar
CAT
335 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,31 %
1.133
-360
-24 % -316.251 $
2025 Q4
2 Quartale
QDPL-Symbol
68
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,31 %
26.734
+35
+0,1 % +1.553 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
69
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,29 %
4.090
-77
-2 % -19.400 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
70
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,29 %
9.034
+74
+0,8 % +9.750 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
71
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,29 %
5.425
+38
+0,7 % +7.525 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHH-Symbol
72
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
471 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,28 %
46.879
+5.381
+13 % +126.498 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
73
Blackstone
BX
85,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,28 %
9.355
+425
+5 % +51.067 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHG-Symbol
74
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
47.815
+6.198
+15 % +136.896 $
2025 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
75
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,27 %
+6.335
Neu +982.768 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .