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FAL

Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
290
Neu
43
Aufgestockt
152
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,71 Mio. $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,71 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,12 Mio. $
5
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCHI-Symbol
Polen High Income ETF
PCHI
+4,87 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+4,26 Mio. $
3
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+2,95 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+1,31 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,6 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBHF-Symbol
76
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,26 %
44.945
+5.507
+14 % +125.302 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
1.470
+32
+2 % +21.332 $
2025 Q4
2 Quartale
CLOA-Symbol
78
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
19.395
+2.991
+18 % +155.121 $
2025 Q4
2 Quartale
JSMD-Symbol
79
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
1 Mio. $ 0,26 %
+9.879
Neu +907.370 $
2026 Q2
0 Quartale
NAD-Symbol
80
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
996.319 $ 0,26 %
82.205
+11.686
+17 % +137.994 $
2025 Q4
2 Quartale
UMC-Symbol
81
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
989.459 $ 0,25 %
36.364
+3.495
+11 % +59.738 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
82
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
982.319 $ 0,25 %
3.380
+1.229
+57 % +346.997 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
83
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
954.388 $ 0,24 %
18.903
+2.180
+13 % +110.293 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHI-Symbol
84
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
917.990 $ 0,24 %
39.247
+332
+0,9 % +7.766 $
2025 Q4
2 Quartale
XYLD-Symbol
85
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
906.275 $ 0,23 %
22.218
+75
+0,3 % +3.023 $
2026 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
86
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
903.174 $ 0,23 %
8.187
+474
+6 % +49.854 $
2025 Q4
2 Quartale
TXUE-Symbol
87
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
901.142 $ 0,23 %
+26.105
Neu +890.807 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
88
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
890.406 $ 0,23 %
2.939
-484
-14 % -137.104 $
2025 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
89
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
884.264 $ 0,23 %
13.196
+5.000
+61 % +312.821 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
882.261 $ 0,23 %
10.950
+22
+0,2 % +1.706 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
91
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
876.258 $ 0,22 %
6.409
+1.448
+29 % +216.718 $
2025 Q4
2 Quartale
ETX-Symbol
92
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
189 Mio. $
874.666 $ 0,22 %
46.649
+232
+0,5 % +4.361 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
93
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
860.779 $ 0,22 %
1.779
+873
+96 % +329.310 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
94
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
844.682 $ 0,22 %
3.326
+543
+20 % +126.551 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
95
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
837.718 $ 0,21 %
8.761
+24
+0,3 % +2.267 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
96
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
823.875 $ 0,21 %
32.629
-236
-0,7 % -5.959 $
2025 Q4
2 Quartale
STT-Symbol
97
State Street
STT
45,5 Mrd. $
820.749 $ 0,21 %
4.839
+9
+0,2 % +1.388 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
98
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
783.716 $ 0,2 %
11.456
+19
+0,2 % +1.241 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
99
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
778.360 $ 0,2 %
32.137
-1.983
-6 % -47.979 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
100
Seagate
STX
145 Mrd. $
775.394 $ 0,2 %
804
-525
-40 % -400.478 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Alpha LLC 290 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Focused Alpha LLC investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q2 2026 war Zacks Focus Growth ETF: 298.078 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Focused Alpha LLC hat seine Position in Polen High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Focused Alpha LLC eröffnete 43 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .