에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FAL
Focused Alpha LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
22.49%
1년 추정 수익률
23.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+23.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1186만
(+3%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
289
신규
25
증가
141
축소
74
청산됨
40
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$817만 |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$762만 |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$256만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$684만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$572만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$540만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 금융 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Canadian National Railway
CNI
US$732억
| US$34.4만 | 0.09% |
2,894
+51
| +2% | +US$6.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$34만 | 0.08% |
3,657
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Unilever
UL
US$1405억
| US$33.4만 | 0.08% |
5,502
+70
| +1% | +US$4.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
Ecopetrol
EC
US$363억
| US$33.4만 | 0.08% |
+20,272
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$33.3만 | 0.08% |
4,206
+150
| +4% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$33.3만 | 0.08% |
2,777
+100
| +4% | +US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$33.2만 | 0.08% |
36,278
+1,292
| +4% | +US$1.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
Ambev
ABEV
US$512억
| US$32.7만 | 0.08% |
112,135
+3,851
| +4% | +US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
209
GSK
GSK
US$1014억
| US$32.6만 | 0.08% |
6,764
+242
| +4% | +US$1.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
210
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$32.6만 | 0.08% |
5,319
-305
| -5% | -US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$32.5만 | 0.08% |
16,199
+2,376
| +17% | +US$4.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
212
Honda
HMC
US$444억
| US$32.3만 | 0.08% |
10,230
+292
| +3% | +US$8.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
213
British American Tobacco
BTI
US$1271억
| US$32.3만 | 0.08% |
5,939
-62
| -1% | -US$3.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
214
Intel
INTC
US$4847억
| US$32.2만 | 0.08% |
2,677
-9,950
| -79% | -US$101만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$31.8만 | 0.08% |
393
-740
| -65% | -US$62.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
216
McKesson
MCK
US$1201억
| US$31.6만 | 0.08% |
370
+3
| +0.8% | +US$2.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$31.1만 | 0.08% |
783
+18
| +2% | +US$6.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$30.7만 | 0.08% |
600
-2,268
| -79% | -US$115만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
219
National Grid
NGG
US$815억
| US$30.3만 | 0.08% |
4,001
+161
| +4% | +US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$30.2만 | 0.08% |
3,012
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
221
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3억
| US$30.2만 | 0.08% |
3,616
+1,155
| +47% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$30만 | 0.07% |
+6,347
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$29.9만 | 0.07% |
12,346
-16,089
| -57% | -US$38.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
224
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.67억
| US$28.7만 | 0.07% |
22,343
-2,595
| -10% | -US$3.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
LCI Industries
LCII
US$20억
| US$28.5만 | 0.07% |
3,408
+340
| +11% | +US$3.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
GMF
C
MWM
OAJ
CYG
OFP
HWMO
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Alpha LLC 측은 US$4.02억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 74개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, 148,292주를 보유했으며 가치는 US$772만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes Enhanced Income ETF 주식으로, US$772만 상당의 148,292주를 매수했어요.
- Focused Alpha LLC 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 33% 비중을 차지해요.
- Focused Alpha LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Focused Alpha LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Focused Alpha LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.