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Focused Alpha LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
22,49%
Retorno est. (1 ano)
23,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
289
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
74
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,82% |
| 2 | Tecnologia | 13,27% |
| 3 | Financeiro | 8,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,43% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| – | – |
-6.385
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
252
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| – | – |
-1.268
| Encerrada | -US$ 653 mil | – |
|
253
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,4 bi
| – | – |
-22.408
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
254
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
255
Dell
DELL
US$ 290 bi
| – | – |
-602
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
|
AXIA
256
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-33.783
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
257
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| – | – |
-476
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
258
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| – | – |
-12.306
| Encerrada | -US$ 774 mil | – |
|
259
Graham Corp
GHM
US$ 776 mi
| – | – |
-2.518
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
|
260
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-7.690
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| – | – |
-1.360
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
262
Inspired Entertainment
INSE
US$ 83,6 mi
| – | – |
-13.628
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
263
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,84 bi
| – | – |
-3.826
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
264
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| – | – |
-1.659
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
265
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| – | – |
-1.116
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
266
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 954 mi
| – | – |
-6.048
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
267
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| – | – |
-684
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
268
nLIGHT
LASR
US$ 2,1 bi
| – | – |
-3.207
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
269
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| – | – |
-433
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
270
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| – | – |
-1.151
| Encerrada | -US$ 586 mil | – |
|
271
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| – | – |
-3.094
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
272
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| – | – |
-191
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
273
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| – | – |
-793
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| – | – |
-1.295
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
275
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| – | – |
-7.018
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
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WG
Revisão da carteira de Focused Alpha LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focused Alpha LLC detinha 289 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focused Alpha LLC mostra 25 novas, 141 aumentaram, 74 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi. A maior venda foi de Federated Hermes Total Return Bond ETF, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Alpha LLC no T3 2026 foi Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 ações no valor de US$ 7,72 mi.
- Focused Alpha LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Focused Alpha LLC em T3 2026 foi em Federated Hermes Total Return Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Focused Alpha LLC encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Focused Alpha LLC representam 33% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- Focused Alpha LLC abriu 25 novas posições e encerrou 40 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focused Alpha LLC subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Alpha LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.