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Focused Alpha LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
23.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
289
Nuevas
25
Aumentadas
141
Reducidas
74
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.82% |
| 2 | Tecnología | 13.27% |
| 3 | Finanzas | 8.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.43% |
| 5 | Salud | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| – | – |
-6,385
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
252
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| – | – |
-1,268
| Cerradas | -USD 653 k | – |
|
253
Arlo Technologies
ARLO
USD 1402 M
| – | – |
-22,408
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
254
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| – | – |
-4,700
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
255
Dell
DELL
USD 290 mil M
| – | – |
-602
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
|
AXIA
256
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-33,783
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
257
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| – | – |
-476
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
258
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| – | – |
-12,306
| Cerradas | -USD 774 k | – |
|
259
Graham Corp
GHM
USD 776 M
| – | – |
-2,518
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
|
260
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-7,690
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| – | – |
-1,360
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
262
Inspired Entertainment
INSE
USD 83.6 M
| – | – |
-13,628
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
263
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1838 M
| – | – |
-3,826
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
264
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1321 M
| – | – |
-1,659
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
265
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| – | – |
-1,116
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
266
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 954 M
| – | – |
-6,048
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
267
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| – | – |
-684
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
268
nLIGHT
LASR
USD 2096 M
| – | – |
-3,207
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
269
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| – | – |
-433
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
270
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| – | – |
-1,151
| Cerradas | -USD 586 k | – |
|
271
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| – | – |
-3,094
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
272
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| – | – |
-191
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
273
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| – | – |
-793
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
274
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| – | – |
-1,295
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
275
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| – | – |
-7,018
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
Fondos similares
WG
Revisión del portafolio de Focused Alpha LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focused Alpha LLC mantenía 289 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focused Alpha LLC muestra 25 nuevos, Aumentaron 141, 74 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones con un valor de USD 7.72 M. La mayor venta fue Federated Hermes Total Return Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Focused Alpha LLC en T3 2026 fue Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148,292 acciones por un valor de USD 7.72 M.
- Focused Alpha LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Focused Alpha LLC durante T3 2026 fue en Federated Hermes Total Return Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- Focused Alpha LLC cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Focused Alpha LLC representan 33% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- Focused Alpha LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focused Alpha LLC aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de Focused Alpha LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.