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Focused Alpha LLC Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
22,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,28 %
Position
289
Neu
25
Aufgestockt
141
Reduziert
74
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
|
+8,17 Mio. $ |
| 2 |
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,82 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Sanofi
SNY
98,2 Mrd. $
| 270.175 $ | 0,07 % |
6.553
+281
| +4 % | +12.223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
227
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
956 Mio. $
| 269.376 $ | 0,07 % |
8.576
-173.748
| -95 % | -5,72 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
228
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
| 267.012 $ | 0,07 % |
4.783
-96.860
| -95 % | -5,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
229
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 266.807 $ | 0,07 % |
3.333
+451
| +16 % | +39.014 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Ceco Environmental
CECO
3,41 Mrd. $
| 256.414 $ | 0,06 % |
+3.682
| Neu | +274.315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 255.965 $ | 0,06 % |
2.856
+17
| +0,6 % | +1.647 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
232
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,09 Mrd. $
| 254.191 $ | 0,06 % |
50.535
+2.272
| +5 % | +12.792 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,36 Mrd. $
| 251.762 $ | 0,06 % |
5.242
+44
| +0,8 % | +2.201 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
234
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 245.387 $ | 0,06 % |
4.863
-3
| -0,1 % | -151 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,58 Mrd. $
| 240.360 $ | 0,06 % |
6.119
-1.027
| -14 % | -41.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
236
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
| 239.113 $ | 0,06 % |
1.585
+370
| +30 % | +51.213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 236.043 $ | 0,06 % |
4.798
+124
| +3 % | +6.167 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
238
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 232.513 $ | 0,06 % |
6.379
+543
| +9 % | +19.771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
29,3 Mio. $
| 232.179 $ | 0,06 % |
+9.488
| Neu | +239.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
240
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 223.948 $ | 0,06 % |
+1.541
| Neu | +225.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
241
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 221.817 $ | 0,06 % |
1.556
+72
| +5 % | +10.922 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
242
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,41 Mrd. $
| 220.021 $ | 0,05 % |
6.764
+228
| +3 % | +7.151 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
Putnam BDC Income ETF
PBDC
268 Mio. $
| 219.270 $ | 0,05 % |
8.145
-889
| -10 % | -24.383 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,26 Mrd. $
| 200.410 $ | 0,05 % |
2.247
-3.918
| -64 % | -337.578 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,05 % |
3.372
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
246
Telus
TU
13,2 Mrd. $
| 180.163 $ | 0,04 % |
21.474
+1.501
| +8 % | +14.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
247
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 95.037 $ | 0,02 % |
10.100
+95
| +0,9 % | +929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
248
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
569 Mio. $
| 81.317 $ | 0,02 % |
11.094
+283
| +3 % | +2.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
249
Nicht mehr gelistet
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Rights (expiring October 7, 2026)
NMCO.RT
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
+59.804
| Neu | +1.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
Adtran
ADTN
545 Mio. $
| – | – |
-14.657
| Geschlossen | -203.732 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focused Alpha LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focused Alpha LLC 289 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focused Alpha LLC für Q3 2026 weist 25 neu, 141 erhöht, 74 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Federated Hermes Total Return Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focused Alpha LLC im Q3 2026 war Federated Hermes Enhanced Income ETF: 148.292 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focused Alpha LLC im Q3 2026 entfiel auf Federated Hermes Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- Focused Alpha LLC hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focused Alpha LLC machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- Focused Alpha LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focused Alpha LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von Focused Alpha LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .