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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 |
4726
Catalyst Private Wealth
San Mateo,
California
| 239 Mio. $ | +32,4 Mio. $ | +16 % | 12,9 % | 120 % | 107 | 24,3 % | 2,9 |
|
| 4727 |
4727
Koesten Hirschmann & Crabtree
Overland Park,
Kansas
| 239 Mio. $ | -827.397 $ | -0,3 % | 0,24 % | 68,7 % | 57 | 14,04 % | 2,5 |
|
| 4728 |
4728
Plotkin Financial Advisors
Chevy Chase,
Maryland
| 239 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -0,8 % | 1,72 % | 108 % | 121 | 13,22 % | 3,5 |
|
| 4729 |
4729
Cadence Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 239 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +7 % | 6,42 % | 77,7 % | 64 | 4,69 % | 2,8 |
|
| 4730 |
4730
Econ Financial Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 239 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +12 % | 4,5 % | 16,9 % | 115 | 63,48 % | 0,6 |
|
| 4731 |
AFC
4731
AFT Forsyth & Company
West Palm Beach,
Florida
| 239 Mio. $ | +31,2 Mio. $ | +15 % | 8,04 % | 159 % | 124 | 14,52 % | 7,6 |
|
| 4732 |
4732
Olistico Wealth
Tulsa,
Oklahoma
| 239 Mio. $ | +5,29 Mio. $ | +2 % | 2,7 % | 108 % | 367 | 12,53 % | 1,4 |
|
| 4733 |
4733
Bright Financial Advisors
Portage,
Michigan
| 239 Mio. $ | +149.491 $ | +0,1 % | 0,34 % | – | 73 | 2,74 % | 1,8 |
|
| 4734 |
4734
Brighton Securities
Rochester,
New York
| 239 Mio. $ | +6,14 Mio. $ | +3 % | 0,51 % | – | 57 | 28,07 % | 1,2 |
|
| 4735 |
4735
One Plus One Wealth Management
Jupiter,
Florida
| 239 Mio. $ | +7,15 Mio. $ | +3 % | 2,87 % | 71,9 % | 97 | 11,34 % | 2,9 |
|
| 4736 |
4736
International Private Wealth Advisors
San Diego,
California
| 239 Mio. $ | +44,6 Mio. $ | +23 % | 1,15 % | 63,4 % | 185 | 16,76 % | 1,4 |
|
| 4737 |
MFG
4737
MTM Financial Group
Bethlehem,
Pennsylvania
| 239 Mio. $ | +5,39 Mio. $ | +2 % | 0,7 % | 40,3 % | 98 | 6,12 % | 2,6 |
|
| 4738 |
4738
Ryan Investment Management
Basalt,
Colorado
| 239 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +8 % | 0,32 % | – | 46 | 41,3 % | 0,5 |
|
| 4739 |
4739
Blue Sky Capital Consultants Group
Poway,
California
| 239 Mio. $ | +4,73 Mio. $ | +2 % | 7,41 % | – | 81 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 4740 |
4740
Westbourne Investments
Alexandria,
Virginia
| 239 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -3 % | 0,17 % | – | 166 | 22,89 % | 1,1 |
|
| 4741 |
4741
Sustainable Insight Capital Management
New York
| 238 Mio. $ | +5,32 Mio. $ | +2 % | 4,01 % | 168 % | 104 | 44,23 % | 1,5 |
|
| 4742 |
4742
Oasis Advisors
Forest City,
Iowa
| 238 Mio. $ | +84,3 Mio. $ | +55 % | 0,12 % | – | 93 | 50,54 % | 0,2 |
|
| 4743 |
4743
Brucke Financial
Indianapolis,
Indiana
| 238 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +6 % | 2,36 % | – | 202 | 21,78 % | 1,1 |
|
| 4744 |
4744
Trevian Wealth Management
Weston,
Massachusetts
| 238 Mio. $ | +3,58 Mio. $ | +2 % | 1,49 % | 103 % | 47 | 8,51 % | 1,9 |
|
| 4745 |
4745
10Elms LLP
Tulsa,
Oklahoma
| 238 Mio. $ | +1,85 Mio. $ | +0,8 % | 0,97 % | – | 571 | 16,11 % | 1,3 |
|
| 4746 |
4746
Saxony Capital Management
St. Louis,
Missouri
| 238 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +9 % | 3,06 % | 90 % | 215 | 24,19 % | 1,3 |
|
| 4747 |
4747
Compass Capital Corp
Braintree,
Massachusetts
| 238 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -23 % | 4,09 % | – | 224 | 32,59 % | 1,2 |
|
| 4748 |
II
4748
Ironclad Investments
Maitland,
Florida
| 238 Mio. $ | +5,02 Mio. $ | +2 % | 2,16 % | 78,4 % | 3 | 0 % | 2,8 |
|
| 4749 |
FCFC
4749
First Citizens Financial Corp
Mason City,
Iowa
| 238 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -0,5 % | 0,45 % | 72,9 % | 142 | 5,63 % | 3,9 |
|
| 4750 |
NFL
4750
Nova Financial LLC
Tucson,
Arizona
| 238 Mio. $ | – | – | 2,88 % | – | 865 | – | 0 |
|