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First Citizens Financial Corp Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,91 %
Position
142
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
70
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,7 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+860.574 $
3
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+572.629 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+422.341 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+395.028 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+410.563 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+301.970 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+223.900 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+221.569 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+218.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,69 %
2 Technologie 7,55 %
3 Finanzwesen 7,05 %
4 Industrie 3,36 %
5 Gesundheitswesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
1
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 9,84 %
88.349
-837
-0,9 % -208.938 $
2019 Q4
27 Quartale
IJK-Symbol
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,34 %
72.411
-127
-0,2 % -14.405 $
2019 Q4
27 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,14 %
71.838
-2.851
-4 % -301.970 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,25 Mio. $ 3,05 %
21.775
-28
-0,1 % -8.994 $
2019 Q4
27 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,96 %
139.734
+33.723
+32 % +1,7 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
IJJ-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,89 %
50.014
-79
-0,2 % -11.578 $
2019 Q4
27 Quartale
IYF-Symbol
7
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,86 %
54.091
-206
-0,4 % -27.678 $
2019 Q4
27 Quartale
IYH-Symbol
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,78 %
92.342
-375
-0,4 % -26.403 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,72 %
17.324
+1.054
+6 % +395.028 $
2019 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,34 %
25.077
-686
-3 % -151.745 $
2021 Q2
21 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,21 %
32.763
-168
-0,5 % -28.769 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,2 %
10.498
+748
+8 % +377.382 $
2019 Q4
27 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,14 %
39.701
-199
-0,5 % -27.010 $
2019 Q4
27 Quartale
IYJ-Symbol
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,07 %
32.069
-286
-0,9 % -46.472 $
2019 Q4
27 Quartale
IYC-Symbol
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,95 %
48.842
-358
-0,7 % -35.858 $
2019 Q4
27 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,83 %
22.287
+865
+4 % +159.671 $
2023 Q4
11 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,82 %
86.810
+11.367
+15 % +572.629 $
2023 Q3
12 Quartale
JPIE-Symbol
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,69 %
89.498
+4.760
+6 % +217.412 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,91 Mio. $ 1,65 %
7.633
-173
-2 % -80.006 $
2019 Q4
27 Quartale
PULS-Symbol
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,59 %
76.427
+17.347
+29 % +860.574 $
2021 Q1
22 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,37 %
4.416
– –
2020 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,33 %
9.571
– –
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,19 %
19.920
-701
-3 % -97.181 $
2023 Q4
11 Quartale
IYK-Symbol
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,13 %
38.008
-146
-0,4 % -10.825 $
2019 Q4
27 Quartale
PHYL-Symbol
25
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,1 %
78.035
+4.454
+6 % +154.164 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HAS
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCFD
Boit C.F. David 238 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Citizens Financial Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Citizens Financial Corp 142 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 0,53 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Citizens Financial Corp für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 70 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HCA Healthcare: 528 Aktien im Wert von 225.319 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan International Bond Opportunities ETF mit einem geschätzten Wert von 410.563 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Citizens Financial Corp im Q3 2026 war HCA Healthcare: 528 Aktien im Wert von 225.319 $.
  • First Citizens Financial Corp hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Citizens Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan International Bond Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 410.563 $.
  • First Citizens Financial Corp hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Citizens Financial Corp machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • First Citizens Financial Corp eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Citizens Financial Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Citizens Financial Corp für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .