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First Citizens Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.26 M
(-0.53%)
Flujo de capital
+USD 2.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.91%
Posición
142
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
70
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 573 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 422 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 411 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 302 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 224 k |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 222 k |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.69% |
| 2 | Tecnología | 7.55% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 3.36% |
| 5 | Atención médica | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 23.4 M | 9.84% |
88,349
-837
| -0.9% | -USD 209 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 7.94 M | 3.34% |
72,411
-127
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.46 M | 3.14% |
71,838
-2,851
| -4% | -USD 302 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.25 M | 3.05% |
21,775
-28
| -0.1% | -USD 8.99 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.04 M | 2.96% |
139,734
+33,723
| +32% | +USD 1.7 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 6.89 M | 2.89% |
50,014
-79
| -0.2% | -USD 11.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 6.8 M | 2.86% |
54,091
-206
| -0.4% | -USD 27.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 6.61 M | 2.78% |
92,342
-375
| -0.4% | -USD 26.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.48 M | 2.72% |
17,324
+1,054
| +6% | +USD 395 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.57 M | 2.34% |
25,077
-686
| -3% | -USD 152 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 5.25 M | 2.21% |
32,763
-168
| -0.5% | -USD 28.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.23 M | 2.2% |
10,498
+748
| +8% | +USD 377 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.09 M | 2.14% |
39,701
-199
| -0.5% | -USD 27 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 4.92 M | 2.07% |
32,069
-286
| -0.9% | -USD 46.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 4.63 M | 1.95% |
48,842
-358
| -0.7% | -USD 35.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.36 M | 1.83% |
22,287
+865
| +4% | +USD 160 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 4.33 M | 1.82% |
86,810
+11,367
| +15% | +USD 573 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.02 M | 1.69% |
89,498
+4,760
| +6% | +USD 217 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.91 M | 1.65% |
7,633
-173
| -2% | -USD 80 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.59% |
76,427
+17,347
| +29% | +USD 861 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.27 M | 1.37% |
4,416
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.17 M | 1.33% |
9,571
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.83 M | 1.19% |
19,920
-701
| -3% | -USD 97.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 2.69 M | 1.13% |
38,008
-146
| -0.4% | -USD 10.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 2.61 M | 1.1% |
78,035
+4,454
| +6% | +USD 154 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de First Citizens Financial Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Citizens Financial Corp mantenía 142 posiciones valuadas en USD 238 M, un 0.53% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First Citizens Financial Corp muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 70 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HCA Healthcare: 528 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue JPMorgan International Bond Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 411 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Citizens Financial Corp en T3 2026 fue HCA Healthcare: 528 acciones por un valor de USD 225 k.
- First Citizens Financial Corp fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de First Citizens Financial Corp durante T3 2026 fue en JPMorgan International Bond Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 411 k.
- First Citizens Financial Corp cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de First Citizens Financial Corp representan 36% de su cartera de USD 238 M en T3 2026.
- First Citizens Financial Corp abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Citizens Financial Corp cayó 0.53% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de First Citizens Financial Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.