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FCFC
First Citizens Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
5,63%
Retorno est. (1 ano)
17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+72,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,26 mi
(-0,53%)
Fluxo de capital
+US$ 2,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,91%
Posição
142
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
70
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 411 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,69% |
| 2 | Tecnologia | 7,55% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 3,36% |
| 5 | Saúde | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 23,4 mi | 9,84% |
88.349
-837
| -0,9% | -US$ 209 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 7,94 mi | 3,34% |
72.411
-127
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,46 mi | 3,14% |
71.838
-2.851
| -4% | -US$ 302 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,25 mi | 3,05% |
21.775
-28
| -0,1% | -US$ 8,99 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,04 mi | 2,96% |
139.734
+33.723
| +32% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 6,89 mi | 2,89% |
50.014
-79
| -0,2% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 6,8 mi | 2,86% |
54.091
-206
| -0,4% | -US$ 27,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 6,61 mi | 2,78% |
92.342
-375
| -0,4% | -US$ 26,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,48 mi | 2,72% |
17.324
+1.054
| +6% | +US$ 395 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,57 mi | 2,34% |
25.077
-686
| -3% | -US$ 152 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 5,25 mi | 2,21% |
32.763
-168
| -0,5% | -US$ 28,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,23 mi | 2,2% |
10.498
+748
| +8% | +US$ 377 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,09 mi | 2,14% |
39.701
-199
| -0,5% | -US$ 27 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 4,92 mi | 2,07% |
32.069
-286
| -0,9% | -US$ 46,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 4,63 mi | 1,95% |
48.842
-358
| -0,7% | -US$ 35,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,36 mi | 1,83% |
22.287
+865
| +4% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 4,33 mi | 1,82% |
86.810
+11.367
| +15% | +US$ 573 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,02 mi | 1,69% |
89.498
+4.760
| +6% | +US$ 217 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,91 mi | 1,65% |
7.633
-173
| -2% | -US$ 80 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 3,78 mi | 1,59% |
76.427
+17.347
| +29% | +US$ 861 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,27 mi | 1,37% |
4.416
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,17 mi | 1,33% |
9.571
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,83 mi | 1,19% |
19.920
-701
| -3% | -US$ 97,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 2,69 mi | 1,13% |
38.008
-146
| -0,4% | -US$ 10,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 2,61 mi | 1,1% |
78.035
+4.454
| +6% | +US$ 154 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Citizens Financial Corp no T3 2026
No T3 2026, First Citizens Financial Corp detinha 142 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 0,53% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de First Citizens Financial Corp mostra 3 novas, 31 aumentaram, 70 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HCA Healthcare: 528 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de JPMorgan International Bond Opportunities ETF, estimada em US$ 411 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Citizens Financial Corp no T3 2026 foi HCA Healthcare: 528 ações no valor de US$ 225 mil.
- First Citizens Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de First Citizens Financial Corp em T3 2026 foi em JPMorgan International Bond Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 411 mil.
- First Citizens Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de First Citizens Financial Corp representam 36% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- First Citizens Financial Corp abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de First Citizens Financial Corp caiu 0,53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Citizens Financial Corp referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.