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FCFC
First Citizens Financial Corp 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
5.63%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+72.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
-US$126萬
(-0.53%)
資金流向
+US$210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.91%
持股
142
新
3
增持
31
減碼
70
已平倉
5
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$170萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$42.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$41.1萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.69% |
| 2 | 科技 | 7.55% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 3.36% |
| 5 | 醫療保健 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$2340萬 | 9.84% |
88,349
-837
| -0.9% | -US$20.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$794萬 | 3.34% |
72,411
-127
| -0.2% | -US$1.44萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$746萬 | 3.14% |
71,838
-2,851
| -4% | -US$30.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$725萬 | 3.05% |
21,775
-28
| -0.1% | -US$8,994 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$704萬 | 2.96% |
139,734
+33,723
| +32% | +US$170萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85億
| US$689萬 | 2.89% |
50,014
-79
| -0.2% | -US$1.16萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$680萬 | 2.86% |
54,091
-206
| -0.4% | -US$2.77萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$661萬 | 2.78% |
92,342
-375
| -0.4% | -US$2.64萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$648萬 | 2.72% |
17,324
+1,054
| +6% | +US$39.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$557萬 | 2.34% |
25,077
-686
| -3% | -US$15.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$525萬 | 2.21% |
32,763
-168
| -0.5% | -US$2.88萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$523萬 | 2.2% |
10,498
+748
| +8% | +US$37.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$509萬 | 2.14% |
39,701
-199
| -0.5% | -US$2.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$492萬 | 2.07% |
32,069
-286
| -0.9% | -US$4.65萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2億
| US$463萬 | 1.95% |
48,842
-358
| -0.7% | -US$3.59萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$436萬 | 1.83% |
22,287
+865
| +4% | +US$16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$433萬 | 1.82% |
86,810
+11,367
| +15% | +US$57.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$402萬 | 1.69% |
89,498
+4,760
| +6% | +US$21.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$391萬 | 1.65% |
7,633
-173
| -2% | -US$8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$378萬 | 1.59% |
76,427
+17,347
| +29% | +US$86.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$327萬 | 1.37% |
4,416
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$317萬 | 1.33% |
9,571
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$768億
| US$283萬 | 1.19% |
19,920
-701
| -3% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$269萬 | 1.13% |
38,008
-146
| -0.4% | -US$1.08萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1億
| US$261萬 | 1.1% |
78,035
+4,454
| +6% | +US$15.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TCM
SAM
SC
HAS
BCFD
CSA
BPW
T
First Citizens Financial Corp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Citizens Financial Corp持有142個部位，管理資產為US$2.38億，較前一季的US$2.39億減少0.53%。 其前十大持股占投資組合的36%。
First Citizens Financial Corp的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加31檔、減碼70檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是HCA Healthcare：共528股，價值US$22.5萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan International Bond Opportunities ETF，估計金額為US$41.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
- First Citizens Financial Corp在2026年第3季最大筆買進的是HCA Healthcare：共買進528股，價值US$22.5萬。
- First Citizens Financial Corp在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- First Citizens Financial Corp在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Bond Opportunities ETF，估計減持了US$41.1萬。
- First Citizens Financial Corp於2026年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第3季，First Citizens Financial Corp的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占36%。
- First Citizens Financial Corp在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- First Citizens Financial Corp的投資組合價值較前一季下跌0.53%，降至US$2.38億。
根據First Citizens Financial Corp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。