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FCFC
First Citizens Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
5.63%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+72.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$126万
(-0.53%)
資金フロー
+$210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.91%
保有額
142
新規
3
買い増し
31
減少
70
解消
5
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$170万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$86.1万 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$57.3万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$42.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$41.1万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$30.2万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$22.4万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$22.2万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.69% |
| 2 | 情報技術 | 7.55% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.36% |
| 5 | ヘルスケア | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $2340万 | 9.84% |
88,349
-837
| -0.9% | -$20.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $794万 | 3.34% |
72,411
-127
| -0.2% | -$1.44万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $746万 | 3.14% |
71,838
-2,851
| -4% | -$30.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $725万 | 3.05% |
21,775
-28
| -0.1% | -$8,994 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $704万 | 2.96% |
139,734
+33,723
| +32% | +$170万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $689万 | 2.89% |
50,014
-79
| -0.2% | -$1.16万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $680万 | 2.86% |
54,091
-206
| -0.4% | -$2.77万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $661万 | 2.78% |
92,342
-375
| -0.4% | -$2.64万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $648万 | 2.72% |
17,324
+1,054
| +6% | +$39.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $557万 | 2.34% |
25,077
-686
| -3% | -$15.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $525万 | 2.21% |
32,763
-168
| -0.5% | -$2.88万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $523万 | 2.2% |
10,498
+748
| +8% | +$37.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $509万 | 2.14% |
39,701
-199
| -0.5% | -$2.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $492万 | 2.07% |
32,069
-286
| -0.9% | -$4.65万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
| $463万 | 1.95% |
48,842
-358
| -0.7% | -$3.59万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $436万 | 1.83% |
22,287
+865
| +4% | +$16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $433万 | 1.82% |
86,810
+11,367
| +15% | +$57.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $402万 | 1.69% |
89,498
+4,760
| +6% | +$21.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $391万 | 1.65% |
7,633
-173
| -2% | -$8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $378万 | 1.59% |
76,427
+17,347
| +29% | +$86.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $327万 | 1.37% |
4,416
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $317万 | 1.33% |
9,571
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $283万 | 1.19% |
19,920
-701
| -3% | -$9.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$17.5億
| $269万 | 1.13% |
38,008
-146
| -0.4% | -$1.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.1億
| $261万 | 1.1% |
78,035
+4,454
| +6% | +$15.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
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First Citizens Financial Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、First Citizens Financial Corpは$2.38億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$2.39億から0.53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
First Citizens Financial Corpの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、70件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHCA Healthcareで、保有株数は528株、評価額は$22.5万でした。 最も大きな売却はJPMorgan International Bond Opportunities ETFで、推定額は$41.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- First Citizens Financial Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は528株、評価額は$22.5万でした。
- First Citizens Financial Corpは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- First Citizens Financial Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Bond Opportunities ETFで、推定$41.1万相当を減らしました。
- First Citizens Financial Corpは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、First Citizens Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの36%を占めています。
- First Citizens Financial Corpは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- First Citizens Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%減少し、$2.38億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のFirst Citizens Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。