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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 |
3776
Center for Wealth Management Advisory
Milford,
Ohio
| 161 Mio. $ | +1,96 Mio. $ | +1 % | 0,07 % | – | 77 | 38,96 % | 0,5 |
|
| 3777 |
3777
Mendota Financial Group
Madison,
Wisconsin
| 161 Mio. $ | -127.423 $ | -0,1 % | 1,76 % | 50,1 % | 34 | 8,82 % | 2,2 |
|
| 3778 |
3778
Porter White Investment Advisors
Birmingham,
Alabama
| 161 Mio. $ | -98,5 Mio. $ | -38 % | 1,34 % | 58 % | 41 | 14,63 % | 2,7 |
|
| 3779 |
3779
Centerpoint Advisory Group
Overland Park,
Kansas
| 161 Mio. $ | +3,42 Mio. $ | +2 % | 2,04 % | – | 122 | 5,74 % | 1,4 |
|
| 3780 |
KFO
3780
Kopp Family Office
Bloomington,
Minnesota
| 161 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -1 % | 0,06 % | 47,9 % | 33 | 12,12 % | 2,2 |
|
| 3781 |
3781
Blue Capital Inc
Omaha,
Nebraska
| 161 Mio. $ | +3,2 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | – | 158 | 36,71 % | 0,6 |
|
| 3782 |
3782
ADG Wealth Management Group
Metairie,
Louisiana
| 161 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 0,7 % | – | 42 | 7,14 % | 1,2 |
|
| 3783 |
3783
Arbor Wealth Advisors
Troy,
Michigan
| 161 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | -2 % | 1,82 % | 58,7 % | 62 | 6,45 % | 2,2 |
|
| 3784 |
3784
1620 Investment Advisors
Plymouth,
Massachusetts
| 160 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,7 % | 0,48 % | 71,4 % | 724 | 8,43 % | 2 |
|
| 3785 |
3785
Horizons Wealth Management
Asheville,
North Carolina
| 160 Mio. $ | – | – | 1,83 % | – | 165 | – | 3,4 |
|
| 3786 |
3786
Cultivar Capital
Denton,
Texas
| 160 Mio. $ | +4,95 Mio. $ | +3 % | 0,23 % | 38,3 % | 47 | 21,28 % | 1,6 |
|
| 3787 |
CCP
3787
Crocodile Capital Partners
Ursensollen,
Germany
| 160 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +9 % | 2,08 % | 126 % | 13 | 7,69 % | 1,3 |
|
| 3788 |
3788
Lauer Wealth
Valparaiso,
Indiana
| 160 Mio. $ | -6,49 Mio. $ | -4 % | 4,16 % | 89,4 % | 112 | 49,11 % | 0,8 |
|
| 3789 |
FFG
3789
Floyd Financial Group
Springfield,
Missouri
| 160 Mio. $ | +6,74 Mio. $ | +4 % | 2,8 % | – | 66 | 7,58 % | 1,4 |
|
| 3790 |
3790
Fairway Financial
Casselberry,
Florida
| 160 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +9 % | 0,73 % | – | 27 | 18,52 % | 1,4 |
|
| 3791 |
WSA
3791
Warm Springs Advisors
Larkspur,
California
| 160 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +10 % | 4,93 % | – | 51 | 27,45 % | 1,4 |
|
| 3792 |
3792
Collaborative Capital Advisors
New York
| 160 Mio. $ | +1,27 Mio. $ | +0,8 % | 3,13 % | – | 90 | 21,11 % | 0,2 |
|
| 3793 |
3793
Redstone Wealth Management
Oklahoma City,
Oklahoma
| 159 Mio. $ | +6,22 Mio. $ | +4 % | 0,56 % | – | 35 | 17,14 % | 0,6 |
|
| 3794 |
3794
Accordant Advisory Group
Annapolis,
Maryland
| 159 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +8 % | 8,09 % | – | 254 | 6,3 % | 1,2 |
|
| 3795 |
3795
S.R. Schill & Associates
Mercer Island,
Washington
| 159 Mio. $ | -6,24 Mio. $ | -4 % | 1,75 % | 42,7 % | 25 | 12 % | 4,3 |
|
| 3796 |
3796
Goldenstone Wealth Management
El Dorado Hills,
California
| 159 Mio. $ | +6,43 Mio. $ | +4 % | 2,93 % | – | 82 | 8,54 % | 0,7 |
|
| 3797 |
3797
Seed Wealth Management
Evanston,
Illinois
| 159 Mio. $ | +1,27 Mio. $ | +0,8 % | 0,75 % | 62 % | 102 | 21,57 % | 2,8 |
|
| 3798 |
3798
Krane Financial Solutions
Calabasas,
California
| 159 Mio. $ | -3,42 Mio. $ | -2 % | 0,51 % | – | 56 | 10,71 % | 0,5 |
|
| 3799 |
BTC
3799
Bank & Trust Company
Litchfield,
Illinois
| 159 Mio. $ | +572.912 $ | +0,4 % | 4 % | – | 309 | 2,27 % | 2 |
|
| 3800 |
3800
Verus Wealth Management
De Pere,
Wisconsin
| 159 Mio. $ | +37,5 Mio. $ | +31 % | 0,95 % | – | 74 | 39,19 % | 1,1 |
|