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BCI

Blue Capital Inc Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 36,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,33 %
Position
158
Neu
36
Aufgestockt
35
Reduziert
61
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYGH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
+2,97 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,01 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+1,81 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,64 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,35 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,11 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,83 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,51 %
2 Technologie 11,58 %
3 Gesundheitswesen 5,75 %
4 Industrie 5,21 %
5 Basiskonsumgüter 3,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,28 %
13.645
-842
-6 % -601.665 $
2024 Q4
7 Quartale
HYGH-Symbol
2
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
7,67 Mio. $ 4,77 %
89.549
+34.301
+62 % +2,97 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,09 %
73.254
+359
+0,5 % +32.094 $
2025 Q2
5 Quartale
VONG-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,57 %
44.540
-3.219
-7 % -405.492 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,35 %
11.322
+3.184
+39 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,23 %
40.194
+5.295
+15 % +489.886 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,15 %
2.980
-127
-4 % -149.860 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,15 %
15.095
+3.480
+30 % +746.095 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,07 %
4.337
-72
-2 % -54.943 $
2024 Q4
7 Quartale
ILF-Symbol
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,68 %
78.059
+3.041
+4 % +105.639 $
2025 Q3
4 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,56 %
49.236
-15.595
-24 % -794.969 $
2024 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,56 %
32.230
+1.625
+5 % +134.008 $
2026 Q1
2 Quartale
VRIG-Symbol
13
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,38 %
88.719
-39.650
-31 % -994.386 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,37 %
92.172
-31.078
-25 % -746.689 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,36 %
11.427
-4.912
-30 % -928.052 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,35 %
49.118
+89
+0,2 % +4.034 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
8.617
-96
-1 % -24.391 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,32 %
10.863
+2.608
+32 % +481.412 $
2026 Q2
1 Quartal
SIVR-Symbol
19
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,27 %
35.738
+5.370
+18 % +319.861 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,25 %
+21.910
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
21
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,15 %
12.512
+4.030
+48 % +546.905 $
2026 Q2
1 Quartal
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,14 %
27.221
+8.405
+45 % +583.650 $
2024 Q4
7 Quartale
CNC-Symbol
23
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,12 %
29.086
-14.520
-33 % -948.091 $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
24
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,12 %
+10.104
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UGA-Symbol
25
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,11 %
12.213
-6.231
-34 % -778.261 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SAM
Steinberg Asset Management New York 161 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida 161 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey 161 Mio. $ AUM
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
MidAtlantic Capital Management Richmond, Virginia 161 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi 161 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Capital Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Capital Inc 158 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Capital Inc für Q3 2026 weist 36 neu, 35 erhöht, 61 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 21.910 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Blue Capital Inc im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 21.910 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Blue Capital Inc hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Capital Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Blue Capital Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Capital Inc machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Blue Capital Inc eröffnete 36 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Capital Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Capital Inc für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .