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BCI
Blue Capital Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
36.71%
1년 추정 수익률
26.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+26.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$320만
(+2%)
자금 흐름
+US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.33%
보유액
158
신규
36
증가
35
축소
61
청산됨
22
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$297만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$201만 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$181만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$164만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$235만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$230만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$211만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$183만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.58% |
| 3 | 건강관리 | 5.75% |
| 4 | 산업재 | 5.21% |
| 5 | 필수소비재 | 3.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1009만 | 6.28% |
13,645
-842
| -6% | -US$60.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48억
| US$767만 | 4.77% |
89,549
+34,301
| +62% | +US$297만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$658만 | 4.09% |
73,254
+359
| +0.5% | +US$3.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$574만 | 3.57% |
44,540
-3,219
| -7% | -US$40.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$377만 | 2.35% |
11,322
+3,184
| +39% | +US$102만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$359만 | 2.23% |
40,194
+5,295
| +15% | +US$49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$345만 | 2.15% |
2,980
-127
| -4% | -US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$345만 | 2.15% |
15,095
+3,480
| +30% | +US$74.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$332만 | 2.07% |
4,337
-72
| -2% | -US$5.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$269만 | 1.68% |
78,059
+3,041
| +4% | +US$10.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$251만 | 1.56% |
49,236
-15,595
| -24% | -US$79.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$251만 | 1.56% |
32,230
+1,625
| +5% | +US$13.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$222만 | 1.38% |
88,719
-39,650
| -31% | -US$99.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$220만 | 1.37% |
92,172
-31,078
| -25% | -US$74.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$218만 | 1.36% |
11,427
-4,912
| -30% | -US$92.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$217만 | 1.35% |
49,118
+89
| +0.2% | +US$4.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$215만 | 1.34% |
8,617
-96
| -1% | -US$2.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$213만 | 1.32% |
10,863
+2,608
| +32% | +US$48.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$205만 | 1.27% |
35,738
+5,370
| +18% | +US$32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$201만 | 1.25% |
+21,910
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$186만 | 1.15% |
12,512
+4,030
| +48% | +US$54.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$183만 | 1.14% |
27,221
+8,405
| +45% | +US$58.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Centene
CNC
US$342억
| US$181만 | 1.12% |
29,086
-14,520
| -33% | -US$94.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$181만 | 1.12% |
+10,104
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67억
| US$179만 | 1.11% |
12,213
-6,231
| -34% | -US$77.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
ACM
MLIM
PIP
ACM
AFA
MCM
MWM
Blue Capital Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Blue Capital Inc는 US$1.61억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Blue Capital Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 35개 증가, 61개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 21,910주를 보유했으며 가치는 US$201만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$235만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Blue Capital Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$201만 상당의 21,910주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Capital Inc로, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- Blue Capital Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Blue Capital Inc는 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Capital Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 31%를 차지해요.
- Blue Capital Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Blue Capital Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Blue Capital Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.