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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 |
3551
Innovative Wealth Building
California,
Maryland
| 181 Mio. $ | +8,56 Mio. $ | +5 % | 1,06 % | – | 92 | 15,22 % | 1,1 |
|
| 3552 |
3552
Dominguez Wealth Management Solutions
Williamsburg,
Virginia
| 181 Mio. $ | -848.233 $ | -0,5 % | 3,02 % | 59,7 % | 79 | 8,86 % | 2,8 |
|
| 3553 |
3553
Nolet Wealth Management
Fort Worth,
Texas
| 181 Mio. $ | -537.431 $ | -0,3 % | 2,22 % | – | 121 | 15,7 % | 0,6 |
|
| 3554 |
CIG
3554
Cascade Investment Group
Colorado Springs,
Colorado
| 181 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +1 % | 1,83 % | 93,2 % | 169 | 13,02 % | 2,4 |
|
| 3555 |
3555
Livet Wealth
Salt Lake City,
Utah
| 180 Mio. $ | +7,07 Mio. $ | +4 % | 0,52 % | – | 130 | 14,62 % | 0,6 |
|
| 3556 |
3556
Sunrise Financial Services
Burien,
Washington
| 180 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +7 % | 1 % | – | 601 | 23,63 % | 0,7 |
|
| 3557 |
3557
Alterna Wealth Management
Houston,
Texas
| 180 Mio. $ | +6,04 Mio. $ | +3 % | 0,25 % | 52,9 % | 123 | 22,76 % | 2,5 |
|
| 3558 |
3558
Sanchez Gaunt Capital Management
Reno,
Nevada
| 180 Mio. $ | +1 Mio. $ | +0,6 % | 1,55 % | – | 209 | 17,7 % | 0,4 |
|
| 3559 |
3559
Shotwell Rutter Baer
Lansing,
Michigan
| 180 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | -1 % | 1,7 % | 45,5 % | 39 | 2,56 % | 2,3 |
|
| 3560 |
3560
Melfa Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 180 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -3 % | 2,33 % | 49,9 % | 204 | 6,37 % | 2,7 |
|
| 3561 |
3561
Daviman Financial
Noblesville,
Indiana
| 180 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -0,7 % | 1,04 % | – | 105 | 18,1 % | 0,6 |
|
| 3562 |
3562
SwitchPoint Financial Planning
Lehi,
Utah
| 180 Mio. $ | +6,65 Mio. $ | +4 % | 0,08 % | – | 81 | 24,69 % | 1,3 |
|
| 3563 |
3563
Integras Partners
Alpharetta,
Georgia
| 180 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -0,8 % | 0,18 % | – | 105 | 8,57 % | 1 |
|
| 3564 |
3564
Regeneron Pharmaceuticals
Tarrytown,
New York
| 180 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +1 % | 6,28 % | – | 3 | 0 % | 1,3 |
|
| 3565 |
3565
Brian Low Financial Group
Baton Rouge,
Louisiana
| 179 Mio. $ | +8 Mio. $ | +5 % | 1,07 % | – | 131 | 19,85 % | 0,9 |
|
| 3566 |
3566
Accredited Investor Services
St. Cloud,
Minnesota
| 179 Mio. $ | +2,43 Mio. $ | +1 % | 0,03 % | – | 88 | 12,5 % | 1,3 |
|
| 3567 |
3567
Hamilton Lane Advisors
Conshohocken,
Pennsylvania
| 179 Mio. $ | +30,7 Mio. $ | +21 % | 9,17 % | 167 % | 25 | 68 % | 1,1 |
|
| 3568 |
3568
Blackston Financial Advisory Group
The Villages,
Florida
| 179 Mio. $ | +1,85 Mio. $ | +1 % | 2,34 % | 79,8 % | 117 | 11,11 % | 1,9 |
|
| 3569 |
3569
Thryve Wealth Management
Irving,
Texas
| 179 Mio. $ | +293.843 $ | +0,2 % | 0,82 % | – | 41 | 9,76 % | 0,6 |
|
| 3570 |
RFMS
3570
RWQ Financial Management Services
Naples,
Florida
| 179 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -14 % | 3,38 % | 446 % | 28 | 25 % | 1,8 |
|
| 3571 |
3571
Byrne Asset Management
Kingston,
New Jersey
| 179 Mio. $ | -5,93 Mio. $ | -3 % | 1,34 % | 126 % | 672 | 19,64 % | 1,8 |
|
| 3572 |
3572
Transmarket Holdings
Chicago,
Illinois
| 179 Mio. $ | +42,8 Mio. $ | +31 % | 4,03 % | – | 74 | 87,84 % | 0,1 |
|
| 3573 |
3573
Grey Rock Energy Management
Dallas,
Texas
| 179 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -27 % | 1,59 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 3574 |
3574
Fort Henry Capital
Wheeling,
West Virginia
| 179 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -1 % | 2,28 % | 39,3 % | 18 | 5,56 % | 4,4 |
|
| 3575 |
3575
Cascade Investment Advisors
Oregon City,
Oregon
| 179 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | -2 % | 1,37 % | 79,1 % | 116 | 4,31 % | 4,7 |
|