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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476 |
3476
Stillwater Wealth Management Group
Juno Beach,
Florida
| 187 Mio. $ | +7,1 Mio. $ | +4 % | 2,81 % | – | 78 | 16,67 % | 1,4 |
|
| 3477 |
3477
Arsenal Capital Advisors
Conshohocken,
Pennsylvania
| 187 Mio. $ | +17,4 Mio. $ | +10 % | 5,96 % | – | 114 | 10,53 % | 0,6 |
|
| 3478 |
3478
BXM Wealth
Englewood,
Colorado
| 187 Mio. $ | +2,97 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | – | 172 | 13,95 % | 1,1 |
|
| 3479 |
3479
Hidden Cove Wealth Management
Bainbridge Island,
Washington
| 187 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +3 % | 3,59 % | – | 164 | 28,05 % | 0,8 |
|
| 3480 |
3480
Shade Tree Advisors
Saratoga Springs,
New York
| 187 Mio. $ | +15 Mio. $ | +9 % | 2,61 % | – | 69 | 65,22 % | 0,5 |
|
| 3481 |
3481
Erickson Financial Group
Allentown,
Pennsylvania
| 187 Mio. $ | +35.853 $ | +0 % | 0,77 % | 69,3 % | 25 | 0 % | 4 |
|
| 3482 |
3482
General Partner Inc
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 187 Mio. $ | +751.446 $ | +0,4 % | 1,97 % | 83,1 % | 171 | 4,09 % | 3 |
|
| 3483 |
GCA
3483
Gallagher Capital Advisors
Argyle,
Texas
| 187 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +7 % | 9,79 % | – | 77 | 15,58 % | 1,1 |
|
| 3484 |
3484
Foundation Wealth Management (Missouri)
Clayton,
Missouri
| 186 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +10 % | 2,97 % | 74,9 % | 67 | 31,34 % | 1,9 |
|
| 3485 |
CPC
3485
CFC Planning Company
Cicero,
Indiana
| 186 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +9 % | 4,47 % | – | 80 | 27,5 % | 1,2 |
|
| 3486 |
EIM
3486
Ervin Investment Management
Seattle,
Washington
| 186 Mio. $ | +2,13 Mio. $ | +1 % | 2,84 % | 92,9 % | 47 | 2,13 % | 3,4 |
|
| 3487 |
3487
Granite FO LLC
Bedford,
New Hampshire
| 186 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 112 % | 172 | 0,58 % | 2,4 |
|
| 3488 |
CFA
3488
Collaborative Fund Advisors
Reno,
Nevada
| 186 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +8 % | 5,13 % | – | 240 | 50,83 % | 0,3 |
|
| 3489 |
3489
Alan N. Hoffman Investment Management
Wellesley Hills,
Massachusetts
| 186 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +10 % | 13 % | 114 % | 14 | 0 % | 4,4 |
|
| 3490 |
3490
Sage Advisory Services
Austin,
Texas
| 186 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -9 % | 0,57 % | 37,8 % | 47 | 12,77 % | 3,7 |
|
| 3491 |
3491
Opinicus Capital
Tampa,
Florida
| 186 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -0,6 % | 2,62 % | 129 % | 107 | 10,28 % | 2,2 |
|
| 3492 |
FSLI
3492
Funde Sino Life Insurance
Shenzhen,
China
| 186 Mio. $ | -121 Mio. $ | -40 % | 24,2 % | – | 8 | 62,5 % | 0,2 |
|
| 3493 |
3493
Investment Partners Asset Management
Metuchen,
New Jersey
| 186 Mio. $ | +5,64 Mio. $ | +3 % | 3,26 % | 86,1 % | 178 | 5,06 % | 2,1 |
|
| 3494 |
BWM
3494
BCO Wealth Management
Carlsbad,
New Mexico
| 185 Mio. $ | +2,11 Mio. $ | +1 % | 1,23 % | – | 45 | 6,67 % | 1,5 |
|
| 3495 |
CFP
3495
Comprehensive Financial Planning
East Petersburg,
Pennsylvania
| 185 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -1 % | 4,43 % | – | 462 | 20,35 % | 1,3 |
|
| 3496 |
3496
Flavin Financial Services
Melbourne,
Florida
| 185 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +6 % | 2,13 % | – | 83 | 9,64 % | 1,3 |
|
| 3497 |
3497
Live Oak Investment Partners
Austin,
Texas
| 185 Mio. $ | -638.858 $ | -0,3 % | 1,62 % | – | 96 | 7,29 % | 2,3 |
|
| 3498 |
3498
Paladin Wealth
Arden Hills,
Minnesota
| 185 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +8 % | 0,79 % | – | 159 | 17,61 % | 1,2 |
|
| 3499 |
3499
WinCap Financial
Boston,
Massachusetts
| 185 Mio. $ | -165.616 $ | -0,1 % | 1,47 % | – | 93 | 9,68 % | 1,3 |
|
| 3500 |
3500
Hilton Head Capital Partners
Hilton Head Island,
South Carolina
| 185 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -7 % | 1,26 % | – | 935 | 8,66 % | 0,7 |
|