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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 |
WFA
2801
WMG Financial Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 265 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 73,8 % | 105 | 0 % | 2,7 |
|
| 2802 |
2802
Exeter Financial
Scottsdale,
Arizona
| 265 Mio. $ | +3,85 Mio. $ | +1 % | 2,83 % | 59,1 % | 106 | 10,38 % | 6,1 |
|
| 2803 |
2803
Yoder Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 265 Mio. $ | +9,18 Mio. $ | +4 % | 1,62 % | 69,3 % | 138 | 8,7 % | 2,4 |
|
| 2804 |
2804
Cambridge Capital Management
O'fallon,
Illinois
| 265 Mio. $ | +1,58 Mio. $ | +0,6 % | 1,32 % | 55,9 % | 48 | 6,25 % | 2,2 |
|
| 2805 |
2805
Cherokee Insurance
Sterling Heights,
Michigan
| 264 Mio. $ | +5,28 Mio. $ | +2 % | 3,48 % | – | 132 | 8,33 % | 1,5 |
|
| 2806 |
2806
Greenfield Savings Bank
Greenfield,
Massachusetts
| 264 Mio. $ | +739.496 $ | +0,3 % | 2,77 % | 108 % | 153 | 7,19 % | 3,4 |
|
| 2807 |
2807
Horizon Advisory Services
West Henrietta,
New York
| 264 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +11 % | 1,54 % | – | 54 | 14,81 % | 1,4 |
|
| 2808 |
2808
Aspect Partners
Fairfax,
Virginia
| 264 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -1 % | 1,02 % | 66,7 % | 698 | 5,16 % | 2 |
|
| 2809 |
2809
Vestia Personal Wealth Advisors
Fort Wayne,
Indiana
| 264 Mio. $ | +8,19 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | – | 122 | 16,39 % | 1,7 |
|
| 2810 |
2810
Snow Phipps Group
New York
| 264 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -19 % | 12,9 % | 58 % | 2 | 0 % | 6,5 |
|
| 2811 |
2811
HMS Capital Management
Nashville,
Tennessee
| 264 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | -1 % | 0,73 % | 140 % | 135 | 18,52 % | 3,2 |
|
| 2812 |
2812
HMV Wealth Advisors
Shreveport,
Louisiana
| 264 Mio. $ | +6,86 Mio. $ | +3 % | 0,28 % | – | 95 | 9,47 % | 1,4 |
|
| 2813 |
2813
VMS Asset Management
Hong Kong,
| 264 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | -16 % | 2,01 % | – | 48 | 64,58 % | 0,2 |
|
| 2814 |
2814
Ceera Investments
Bellaire,
Texas
| 264 Mio. $ | +27,6 Mio. $ | +12 % | 6,27 % | 56,1 % | 109 | 15,6 % | 2,2 |
|
| 2815 |
2815
Altus Wealth Management
Ft Mitchell,
Kentucky
| 263 Mio. $ | +3,65 Mio. $ | +1 % | 0,51 % | 73 % | 27 | 3,7 % | 4,6 |
|
| 2816 |
2816
WD Rutherford
Portland,
Oregon
| 263 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -5 % | 3,76 % | 189 % | 83 | 15,66 % | 3 |
|
| 2817 |
SCM
2817
Sage Capital Management
Stockton,
New Jersey
| 263 Mio. $ | +7,1 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | 94,3 % | 181 | 15,47 % | 2,1 |
|
| 2818 |
2818
Lloyd Advisory Services
Suwanee,
Georgia
| 263 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +2 % | 0,35 % | 51,1 % | 869 | 13,46 % | 0,5 |
|
| 2819 |
2819
New England Professional Planning Group
Westerly,
Rhode Island
| 263 Mio. $ | -4,81 Mio. $ | -2 % | 0,88 % | 64,1 % | 51 | 5,88 % | 5 |
|
| 2820 |
2820
N10 Assets
Greenwich,
Connecticut
| 263 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +14 % | 0,04 % | – | 36 | 11,11 % | 0,2 |
|
| 2821 |
2821
Eagle Wealth Strategies
West Deptford,
New Jersey
| 263 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +0,5 % | 1,22 % | 85 % | 121 | 6,61 % | 1,9 |
|
| 2822 |
2822
Retirement Planning Company of New England
Warwick,
Rhode Island
| 263 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -5 % | 0,54 % | 125 % | 268 | 7,46 % | 3,3 |
|
| 2823 |
2823
Fogel Capital Management
Stuart,
Florida
| 263 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +6 % | 3,63 % | 122 % | 61 | 9,84 % | 1,7 |
|
| 2824 |
2824
Carolina Wealth Advisors
Myrtle Beach,
South Carolina
| 263 Mio. $ | +7,61 Mio. $ | +3 % | 0,57 % | 62 % | 405 | 39,26 % | 2,1 |
|
| 2825 |
MWA
2825
Miller Wealth Advisors
Ridgeway,
Colorado
| 263 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +11 % | 13,6 % | 147 % | 129 | 10,85 % | 2,7 |
|