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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Franklin Premier Income Trust
PPT
312 Mio. $
| 97.640 $ | 0,01 % |
27.977
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
135 Mio. $
| 94.900 $ | 0,01 % |
13.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
578
AGNT Inc
AGNT
697 Mio. $
| 94.383 $ | 0,01 % |
17.446
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
579
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
180 Mio. $
| 92.454 $ | 0,01 % |
11.372
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
580
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
659 Mio. $
| 76.812 $ | 0,01 % |
15.805
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
581
Kosmos Energy
KOS
1,64 Mrd. $
| 71.921 $ | ﹤0,01 % |
34.086
-300
| -0,9 % | -835 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
582
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
263 Mio. $
| 61.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
UROY
583
Uranium Royalty Corp
UROY
1,28 Mrd. $
| 61.160 $ | ﹤0,01 % |
22.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
584
Pioneer Power Solutions
PPSI
25,3 Mio. $
| 51.220 $ | ﹤0,01 % |
13.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
JFB
585
Nicht mehr gelistet
JFB Construction Holdings
JFB
| 48.100 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
586
Altimmune
ALT
422 Mio. $
| 40.143 $ | ﹤0,01 % |
13.205
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
587
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| – | – |
-1.480
| Geschlossen | -293.558 $ | – |
|
588
Allegion
ALLE
14,9 Mrd. $
| – | – |
-2.469
| Geschlossen | -358.668 $ | – |
|
589
Amcor
AMCR
21,5 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -357.750 $ | – |
|
590
Comcast
CMCSA
81,4 Mrd. $
| – | – |
-7.693
| Geschlossen | -220.877 $ | – |
|
591
Coinbase
COIN
44,3 Mrd. $
| – | – |
-1.229
| Geschlossen | -214.596 $ | – |
|
592
Fiserv Inc
FISV
26,9 Mrd. $
| – | – |
-4.561
| Geschlossen | -254.504 $ | – |
|
593
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-1.474
| Geschlossen | -205.470 $ | – |
|
594
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
570 Mio. $
| – | – |
-8.107
| Geschlossen | -206.982 $ | – |
|
595
LyondellBasell Industries
LYB
21 Mrd. $
| – | – |
-2.705
| Geschlossen | -217.924 $ | – |
|
596
Strategy Inc
MSTR
61 Mrd. $
| – | – |
-1.982
| Geschlossen | -247.354 $ | – |
|
597
Northrop Grumman
NOC
78,9 Mrd. $
| – | – |
-473
| Geschlossen | -322.907 $ | – |
|
598
Nicht mehr gelistet
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
NOM
| – | – |
-15.866
| Geschlossen | -167.857 $ | – |
|
599
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
153 Mio. $
| – | – |
-7.750
| Geschlossen | -247.668 $ | – |
|
600
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| – | – |
-5.960
| Geschlossen | -211.222 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .