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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 211.254 $ | 0,01 % |
+4.445
| Neu | +200.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,46 Mrd. $
| 210.771 $ | 0,01 % |
7.712
+98
| +1 % | +2.694 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
553
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 210.306 $ | 0,01 % |
+865
| Neu | +201.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 210.216 $ | 0,01 % |
+15.200
| Neu | +210.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
193 Mio. $
| 210.168 $ | 0,01 % |
+6.950
| Neu | +204.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 209.832 $ | 0,01 % |
6.030
-2.382
| -28 % | -82.255 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
557
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
| 209.704 $ | 0,01 % |
+5.160
| Neu | +202.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
355 Mio. $
| 209.429 $ | 0,01 % |
+4.065
| Neu | +197.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
559
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 208.670 $ | 0,01 % |
11.000
+1.000
| +10 % | +10.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
560
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,26 Mrd. $
| 207.338 $ | 0,01 % |
+11.250
| Neu | +201.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 205.208 $ | 0,01 % |
+418
| Neu | +195.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 203.432 $ | 0,01 % |
+1.238
| Neu | +196.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 203.154 $ | 0,01 % |
+3.577
| Neu | +196.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
| 201.200 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Alliance Resource Partners
ARLP
3,33 Mrd. $
| 200.233 $ | 0,01 % |
8.350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
566
Gabelli Equity Trust
GAB
1,79 Mrd. $
| 191.756 $ | 0,01 % |
33.879
+10.505
| +45 % | +58.750 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
567
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
337 Mio. $
| 191.016 $ | 0,01 % |
13.762
-1.426
| -9 % | -19.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
568
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 186.813 $ | 0,01 % |
+10.419
| Neu | +176.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 166.032 $ | 0,01 % |
11.945
+2.012
| +20 % | +27.145 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
491 Mio. $
| 149.260 $ | 0,01 % |
+10.058
| Neu | +146.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 148.140 $ | 0,01 % |
11.250
+5.375
| +91 % | +120.023 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
572
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 132.912 $ | 0,01 % |
10.216
+107
| +1 % | +1.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
573
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
| 116.305 $ | 0,01 % |
12.153
+20
| +0,2 % | +183 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
574
Aardvark Therapeutics
AARD
86,4 Mio. $
| 115.200 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +93.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .