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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 253.586 $ | 0,02 % |
+525
| Neu | +139.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
502
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 253.560 $ | 0,02 % |
848
-23
| -3 % | -6.394 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
503
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 253.322 $ | 0,02 % |
2.630
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
504
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 253.167 $ | 0,02 % |
610
+1
| +0,2 % | +419 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
505
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| 249.216 $ | 0,02 % |
8.477
+5
| +0,1 % | +145 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
506
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 248.496 $ | 0,02 % |
1.985
-1.285
| -39 % | -155.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
507
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 247.266 $ | 0,02 % |
+2.284
| Neu | +269.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 247.243 $ | 0,02 % |
50.561
+3.000
| +6 % | +18.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 246.974 $ | 0,02 % |
9.773
-5.974
| -38 % | -141.277 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
510
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
| 246.974 $ | 0,02 % |
+6.593
| Neu | +233.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 246.934 $ | 0,02 % |
2.415
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
512
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 246.801 $ | 0,02 % |
697
+11
| +2 % | +3.768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
513
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 246.702 $ | 0,02 % |
1.002
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
514
Franklin Wireless
FKWL
25,9 Mio. $
| 244.856 $ | 0,02 % |
96.400
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
515
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| 244.770 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +216.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 244.540 $ | 0,02 % |
740
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 242.379 $ | 0,02 % |
1.943
+3
| +0,2 % | +358 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 242.069 $ | 0,02 % |
+3.753
| Neu | +215.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
634 Mio. $
| 241.143 $ | 0,02 % |
3.538
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
520
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 240.508 $ | 0,02 % |
1.602
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 238.253 $ | 0,02 % |
7.452
+182
| +3 % | +5.866 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
522
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 238.146 $ | 0,02 % |
12.455
+21
| +0,2 % | +407 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
523
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
| 237.594 $ | 0,02 % |
+2.500
| Neu | +221.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 236.894 $ | 0,02 % |
3.253
-1.943
| -37 % | -146.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
525
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 234.515 $ | 0,02 % |
+1.546
| Neu | +215.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .