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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,66 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,46 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Alkermes
ALKS
|
+856.076 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+793.025 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Community Healthcare Trust
CHCT
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 33,43 % |
| 2 | Industrie | 15,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,73 % |
| 5 | Energie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
1.160
| – | – |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
102
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
103
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
104
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
367
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
105
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
106
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
42,1 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
SCU
107
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
108
The RMR Group
RMR
313 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
109
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
110
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
111
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| – | – |
-53.000
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
|
112
Community Healthcare Trust
CHCT
379 Mio. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
|
113
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-57.500
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
114
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
115
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
676 Mio. $
| – | – |
-29.800
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
116
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
117
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
118
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| – | – |
-80.889
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
|
BLCM
119
Nicht mehr gelistet
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| – | – |
-16.820
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
|
MIK
120
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
|
ORIT
121
Nicht mehr gelistet
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| – | – |
-7.800
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
|
CELG
122
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-15.847
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt David M. Knott 128 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
David M. Knott zog im Q4 2019 netto 21,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Delta Air Lines – eine Position im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in FANNIE MAE VAR RT PFD SR F im Wert von 1,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2019 war FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81.890 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2019 entfiel auf The Stars Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in Delta Air Lines im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2019 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .