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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,83 Mio. $
Kapitalfluss
-21 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,56 %
Position
127
Neu
18
Aufgestockt
18
Reduziert
12
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+6,99 Mio. $
2
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+4,2 Mio. $
3
UPLD-Symbol
Upland Software
UPLD
+4,19 Mio. $
4
SWBI-Symbol
Smith & Wesson
SWBI
+3,62 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+33,3 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+12,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,16 Mio. $
4
RXDX
Ignyta, Inc.
RXDX
+1,81 Mio. $
5
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 55,49 %
2 Technologie 8,14 %
3 Industrie 7,13 %
4 Finanzwesen 7,01 %
5 Energie 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RMR-Symbol
101
The RMR Group
RMR
313 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2015 Q4
9 Quartale
AVDL
102
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
– –
-158.555
Geschlossen -1,3 Mio. $ –
DBVT-Symbol
103
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
569 Mio. $
– –
-330
Geschlossen -81.000 $ –
FF-Symbol
104
Future Fuel
FF
245 Mio. $
– –
-54.804
Geschlossen -772.000 $ –
XRN-Symbol
105
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
– –
-15.400
Geschlossen -631.000 $ –
HROW-Symbol
106
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
– –
-66.601
Geschlossen -113.000 $ –
INDP-Symbol
107
Indaptus Therapeutics
INDP
350 Mio. $
– –
-16
Geschlossen -180.000 $ –
IRT-Symbol
108
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
– –
-16.700
Geschlossen -169.000 $ –
WY-Symbol
109
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -705.000 $ –
PCSB
110
Nicht mehr gelistet
PCSB Financial Corporation
PCSB
– –
-20.000
Geschlossen -381.000 $ –
BCTF
111
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
– –
-10.000
Geschlossen -148.000 $ –
CORV
112
Nicht mehr gelistet
Correvio Pharma Corp. Ordinary Shares (Canada)
CORV
– –
-67.978
Geschlossen -105.000 $ –
DERM-Symbol
113
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
– –
-25.936
Geschlossen -721.000 $ –
HZNP
114
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-25.000
Geschlossen -365.000 $ –
JUNO
115
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
– –
-1.029
Geschlossen -47.000 $ –
RXDX
116
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
– –
-67.700
Geschlossen -1,81 Mio. $ –
RLOG
117
Nicht mehr gelistet
Rand Logistics, Inc.
RLOG
– –
-185.100
Geschlossen -29.000 $ –
SBCP
118
Nicht mehr gelistet
Sunshine Bancorp, Inc
SBCP
– –
-27.800
Geschlossen -638.000 $ –
DOC-Symbol
119
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
– –
-55.800
Geschlossen -1 Mio. $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt David M. Knott 127 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q1 2018 netto 21 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ignyta, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Calumet Specialty Products im Wert von 6,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q1 2018 war Calumet Specialty Products: 945.558 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in FTAI Aviation in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q1 2018 entfiel auf Ligand Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 33,3 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Ignyta, Inc. im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q1 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 18 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .