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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,66 Mio. $
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,46 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
+2,15 Mio. $
2
CCXI-Symbol
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
+1,77 Mio. $
3
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
+1,51 Mio. $
4
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+856.076 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+793.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
+6,62 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+3,64 Mio. $
3
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+3,4 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+3,31 Mio. $
5
CHCT-Symbol
Community Healthcare Trust
CHCT
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,43 %
2 Industrie 15,49 %
3 Finanzwesen 10,94 %
4 Kommunikationsdienste 7,73 %
5 Energie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBBP
76
Nicht mehr gelistet
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
209.000 $ 0,08 %
+100.000
Neu +191.720 $
2019 Q4
0 Quartale
FNM.PRH
77
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE 5.81% PFD SER H
FNM.PRH
198.000 $ 0,08 %
10.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
CSFL
78
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
173.000 $ 0,07 %
6.942
– –
2018 Q1
7 Quartale
FNM.PRL
79
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
173.000 $ 0,07 %
8.680
– –
2019 Q3
1 Quartal
GMED-Symbol
80
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
171.000 $ 0,07 %
2.900
– –
2019 Q1
3 Quartale
VRCA-Symbol
81
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
61,8 Mio. $
162.000 $ 0,07 %
1.021
– –
2019 Q2
2 Quartale
TTE-Symbol
82
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
159.000 $ 0,06 %
2.860
– –
2013 Q2
26 Quartale
KHC-Symbol
83
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
158.000 $ 0,06 %
4.900
– –
2015 Q3
17 Quartale
LEGH-Symbol
84
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
150.000 $ 0,06 %
9.000
– –
2018 Q4
4 Quartale
VLY-Symbol
85
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
143.000 $ 0,06 %
+12.480
Neu +143.627 $
2019 Q4
0 Quartale
CUZ-Symbol
86
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
138.000 $ 0,06 %
3.357
– –
2015 Q1
19 Quartale
CFFN-Symbol
87
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
135.000 $ 0,05 %
9.800
– –
2013 Q2
26 Quartale
OXY-Symbol
88
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
122.000 $ 0,05 %
2.973
– –
2019 Q3
1 Quartal
MDT-Symbol
89
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
119.000 $ 0,05 %
1.050
– –
2014 Q3
21 Quartale
FNB-Symbol
90
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
113.000 $ 0,05 %
8.905
– –
2014 Q3
21 Quartale
FRE.PRP
91
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC 6% PFD STK
FRE.PRP
104.000 $ 0,04 %
5.200
– –
2019 Q3
1 Quartal
LITS-Symbol
92
Lite Strategy Inc
LITS
35 Mio. $
96.000 $ 0,04 %
1.930
– –
2017 Q3
9 Quartale
ASND-Symbol
93
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
91.000 $ 0,04 %
656
– –
2019 Q3
1 Quartal
NVLN
94
Nicht mehr gelistet
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
77.000 $ 0,03 %
109.135
– –
2016 Q4
12 Quartale
GE-Symbol
95
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
52.000 $ 0,02 %
939
– –
2013 Q2
26 Quartale
BMY.RT-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
48.000 $ 0,02 %
+15.847
Neu +41.209 $
2019 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
97
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
39.000 $ 0,02 %
300
– –
2013 Q3
25 Quartale
PBCT
98
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
25.000 $ 0,01 %
1.500
– –
2019 Q1
3 Quartale
SVC
99
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
24.000 $ 0,01 %
200
– –
2015 Q1
19 Quartale
BNS-Symbol
100
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
400
– –
2015 Q1
19 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt David M. Knott 128 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q4 2019 netto 21,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Delta Air Lines – eine Position im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in FANNIE MAE VAR RT PFD SR F im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2019 war FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81.890 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2019 entfiel auf The Stars Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Delta Air Lines im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2019 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .