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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,99 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+7,51 Mio. $ |
| 2 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
ZGNX
Zogenix, Inc.
ZGNX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+3,18 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,1 Mio. $ |
| 5 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 45,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,44 % |
| 3 | Industrie | 13,2 % |
| 4 | Technologie | 8,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,23 % |
12.400
| – | – |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
52
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,22 % |
6.126
| – | – |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 403.000 $ | 0,22 % |
13.150
| – | – |
2014 Q2
24 Quartale
|
|
54
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 384.000 $ | 0,21 % |
4.200
| – | – |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
55
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,19 % |
12.678
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
56
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,19 % |
10.000
| – | – |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
57
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,18 % |
12.545
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
58
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,16 % |
7.079
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
59
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 285.000 $ | 0,16 % |
1.400
| – | – |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
60
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,13 % |
+12.000
| Neu | +193.265 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
61
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,11 % |
+8.923
| Neu | +167.326 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 195.000 $ | 0,11 % |
42.117
-11.000
| -21 % | -49.426 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
63
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
61,8 Mio. $
| 165.000 $ | 0,09 % |
1.495
+20
| +1 % | +2.313 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
64
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
| 138.000 $ | 0,08 % |
7.154
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
65
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,08 % |
2.900
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
66
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,07 % |
4.234
| – | – |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
67
Relmada Therapeutics
RLMD
331 Mio. $
| 134.000 $ | 0,07 % |
+3.000
| Neu | +126.833 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
68
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
| 128.000 $ | 0,07 % |
9.000
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
69
Protara Therapeutics
TARA
137 Mio. $
| 112.000 $ | 0,06 % |
3.835
+1.200
| +46 % | +37.149 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
70
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,06 % |
2.860
| – | – |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
71
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,05 % |
3.357
| – | – |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
72
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,05 % |
+2.082
| Neu | +108.723 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
73
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,05 % |
12.480
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
74
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,05 % |
1.050
| – | – |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
75
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,04 % |
8.905
| – | – |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt David M. Knott 128 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
David M. Knott zog im Q2 2020 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FEDERAL NATL MTG ASS 08250 – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in FTAI Aviation im Wert von 9,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2020 war FTAI Aviation: 819.700 Aktien im Wert von 9,09 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in Aurinia Pharmaceuticals in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2020 entfiel auf Ligand Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 8,13 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in FEDERAL NATL MTG ASS 08250 im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2020 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 6 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2020 am 12. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .