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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,66 Mio. $
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,46 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
+2,15 Mio. $
2
CCXI-Symbol
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
+1,77 Mio. $
3
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
+1,51 Mio. $
4
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+856.076 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+793.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
+6,62 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+3,64 Mio. $
3
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+3,4 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+3,31 Mio. $
5
CHCT-Symbol
Community Healthcare Trust
CHCT
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,43 %
2 Industrie 15,49 %
3 Finanzwesen 10,94 %
4 Kommunikationsdienste 7,73 %
5 Energie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOW-Symbol
51
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
687.000 $ 0,28 %
12.545
– –
2019 Q2
2 Quartale
QTNT
52
Nicht mehr gelistet
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
671.000 $ 0,27 %
1.764
– –
2017 Q4
8 Quartale
ARNA
53
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
654.000 $ 0,27 %
14.391
– –
2017 Q3
9 Quartale
FRE.PRX
54
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
610.000 $ 0,25 %
53.811
– –
2019 Q3
1 Quartal
IBM-Symbol
55
IBM
IBM
219 Mrd. $
574.000 $ 0,23 %
4.481
– –
2015 Q1
19 Quartale
CHEKW-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Check-Cap Ltd. Series A Warrant
CHEKW
482.000 $ 0,2 %
64.309
– –
2015 Q1
19 Quartale
WPC-Symbol
57
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
480.000 $ 0,19 %
6.126
– –
2017 Q3
9 Quartale
FNM.PRS
58
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
418.000 $ 0,17 %
35.000
-25.000
-42 % -298.571 $
2019 Q3
1 Quartal
CLBK-Symbol
59
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
396.000 $ 0,16 %
51.399
– –
2018 Q2
6 Quartale
FRE.PRF
60
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC 5% NON CUM PFD
FRE.PRF
394.000 $ 0,16 %
21.590
– –
2019 Q3
1 Quartal
FNM.PRG
61
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
393.000 $ 0,16 %
+22.477
Neu +393.000 $
2019 Q4
0 Quartale
KRYS-Symbol
62
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
392.000 $ 0,16 %
7.079
+1.282
+22 % +62.892 $
2018 Q4
4 Quartale
CTVA-Symbol
63
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
371.000 $ 0,15 %
12.545
– –
2019 Q2
2 Quartale
QURE-Symbol
64
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
351.000 $ 0,14 %
+4.900
Neu +269.041 $
2019 Q4
0 Quartale
CAG-Symbol
65
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
342.000 $ 0,14 %
10.000
– –
2017 Q3
9 Quartale
ALIM-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
342.000 $ 0,14 %
45.155
+14.614
+48 % +87.275 $
2017 Q3
9 Quartale
DELL-Symbol
67
Dell
DELL
287 Mrd. $
330.000 $ 0,13 %
12.678
– –
2018 Q2
6 Quartale
ENFC
68
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
309.000 $ 0,13 %
10.250
– –
2014 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
69
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
308.000 $ 0,12 %
4.200
– –
2013 Q2
26 Quartale
XLRN
70
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
294.000 $ 0,12 %
5.547
-16.202
-74 % -738.758 $
2018 Q2
6 Quartale
COLL-Symbol
71
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
257.000 $ 0,1 %
+12.500
Neu +208.355 $
2019 Q4
0 Quartale
FSBW-Symbol
72
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
228.000 $ 0,09 %
7.154
– –
2018 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
73
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
221.000 $ 0,09 %
1.400
– –
2013 Q2
26 Quartale
CPRX-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
219.000 $ 0,09 %
58.317
-93.098
-61 % -435.363 $
2017 Q1
11 Quartale
WHLRD-Symbol
75
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
214.000 $ 0,09 %
14.309
– –
2016 Q3
13 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt David M. Knott 128 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q4 2019 netto 21,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Delta Air Lines – eine Position im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in FANNIE MAE VAR RT PFD SR F im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2019 war FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81.890 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2019 entfiel auf The Stars Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Delta Air Lines im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2019 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .