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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
ProShares Short S&P500
SH
964 Mio. $
| 196.303 $ | ﹤0,01 % |
4.138
-1.765
| -30 % | -88.317 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
2227
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 196.299 $ | ﹤0,01 % |
22.537
+118
| +0,5 % | +1.028 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
2228
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,44 Mrd. $
| 195.752 $ | ﹤0,01 % |
+27.150
| Neu | +217.884 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2229
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
| 194.043 $ | ﹤0,01 % |
+16.063
| Neu | +191.669 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2230
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
384 Mio. $
| 193.667 $ | ﹤0,01 % |
18.894
+7.528
| +66 % | +76.235 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2231
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
608 Mio. $
| 193.051 $ | ﹤0,01 % |
+15.889
| Neu | +183.791 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2232
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 191.465 $ | ﹤0,01 % |
+16.171
| Neu | +161.750 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2233
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,19 Mrd. $
| 191.047 $ | ﹤0,01 % |
+16.671
| Neu | +189.614 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2234
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
313 Mio. $
| 190.359 $ | ﹤0,01 % |
+15.943
| Neu | +183.421 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2235
Evotec
EVO
533 Mio. $
| 188.257 $ | ﹤0,01 % |
+24.043
| Neu | +189.168 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2236
Farmers National Banc Corp
FMNB
931 Mio. $
| 187.875 $ | ﹤0,01 % |
14.063
+22
| +0,2 % | +297 $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
2237
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 187.053 $ | ﹤0,01 % |
22.673
+4.809
| +27 % | +38.338 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
2238
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
111 Mio. $
| 186.724 $ | ﹤0,01 % |
+22.124
| Neu | +182.740 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2239
Deutsche Bank
DB
58,7 Mrd. $
| 186.488 $ | ﹤0,01 % |
11.826
+1.001
| +9 % | +13.687 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
2240
BlackRock TCP Capital
TCPC
331 Mio. $
| 184.951 $ | ﹤0,01 % |
+17.733
| Neu | +196.037 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
FEI
2241
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 183.003 $ | ﹤0,01 % |
18.925
+4.162
| +28 % | +36.831 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
2242
Eastern Bankshares
EBC
5,13 Mrd. $
| 182.406 $ | ﹤0,01 % |
+13.237
| Neu | +179.799 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2243
Hawaiian Electric Industries
HE
1,47 Mrd. $
| 181.981 $ | ﹤0,01 % |
+16.147
| Neu | +205.246 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2244
Callaway Golf Company
CALY
2,54 Mrd. $
| 181.832 $ | ﹤0,01 % |
+11.245
| Neu | +159.820 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2245
Nicht mehr gelistet
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| 181.803 $ | ﹤0,01 % |
15.381
| – | – |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
2246
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
279 Mio. $
| 180.198 $ | ﹤0,01 % |
+10.901
| Neu | +177.441 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2247
Stem
STEM
29,3 Mio. $
| 179.094 $ | ﹤0,01 % |
+4.089
| Neu | +227.295 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2248
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
499 Mio. $
| 175.881 $ | ﹤0,01 % |
+33.185
| Neu | +169.602 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2249
Alphatec Holdings
ATEC
1,76 Mrd. $
| 175.409 $ | ﹤0,01 % |
12.720
+1.720
| +16 % | +25.508 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
2250
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
440 Mio. $
| 172.826 $ | ﹤0,01 % |
+17.352
| Neu | +169.644 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .