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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
4,138
-1,765
| -30% | -USD 88.3 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
2227
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
22,537
+118
| +0.5% | +USD 1.03 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
2228
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1418 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
+27,150
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2229
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1838 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
+16,063
| Nuevas | +USD 192 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2230
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 387 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
18,894
+7,528
| +66% | +USD 76.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2231
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 610 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
+15,889
| Nuevas | +USD 184 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2232
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+16,171
| Nuevas | +USD 162 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2233
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1198 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+16,671
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2234
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 312 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
+15,943
| Nuevas | +USD 183 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2235
Evotec
EVO
USD 533 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
+24,043
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2236
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 930 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
14,063
+22
| +0.2% | +USD 297 |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
2237
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
22,673
+4,809
| +27% | +USD 38.3 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
2238
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 111 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
+22,124
| Nuevas | +USD 183 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2239
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
11,826
+1,001
| +9% | +USD 13.7 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
2240
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 337 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
+17,733
| Nuevas | +USD 196 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
FEI
2241
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 183 k | ﹤0.01% |
18,925
+4,162
| +28% | +USD 36.8 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
2242
Eastern Bankshares
EBC
USD 5119 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
+13,237
| Nuevas | +USD 180 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2243
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
+16,147
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2244
Callaway Golf Company
CALY
USD 2522 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
+11,245
| Nuevas | +USD 160 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2245
Dejó de cotizar
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| USD 182 k | ﹤0.01% |
15,381
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
2246
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
USD 280 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
+10,901
| Nuevas | +USD 177 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2247
Stem
STEM
USD 29 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
+4,089
| Nuevas | +USD 227 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2248
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 498 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+33,185
| Nuevas | +USD 170 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2249
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
12,720
+1,720
| +16% | +USD 25.5 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
2250
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 434 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
+17,352
| Nuevas | +USD 170 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.