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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
4,138
-1,765
| -30% | -US$8.83만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2227
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
22,537
+118
| +0.5% | +US$1.03천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
2228
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.1억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+27,150
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2229
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
+16,063
| 신규 | +US$19.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2230
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.89억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
18,894
+7,528
| +66% | +US$7.62만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2231
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.12억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
+15,889
| 신규 | +US$18.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2232
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+16,171
| 신규 | +US$16.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2233
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+16,671
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2234
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.11억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+15,943
| 신규 | +US$18.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2235
Evotec
EVO
US$5.47억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
+24,043
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2236
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.28억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
14,063
+22
| +0.2% | +US$297 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
2237
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
22,673
+4,809
| +27% | +US$3.83만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
2238
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+22,124
| 신규 | +US$18.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2239
Deutsche Bank
DB
US$592억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
11,826
+1,001
| +9% | +US$1.37만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
2240
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
+17,733
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
FEI
2241
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
18,925
+4,162
| +28% | +US$3.68만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2242
Eastern Bankshares
EBC
US$50.5억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+13,237
| 신규 | +US$18만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2243
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+16,147
| 신규 | +US$20.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2244
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+11,245
| 신규 | +US$16만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2245
상장폐지됨
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
15,381
| – | – |
2020 Q2
15개 분기
|
|
2246
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.8억
| US$18만 | ﹤0.01% |
+10,901
| 신규 | +US$17.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2247
Stem
STEM
US$2907만
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+4,089
| 신규 | +US$22.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2248
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.03억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+33,185
| 신규 | +US$17만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2249
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
12,720
+1,720
| +16% | +US$2.55만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2250
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.43억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+17,352
| 신규 | +US$17만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.