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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,05 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+9,16 Mio. $ |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+155.766 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,48 Mio. $ |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 23,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 22,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,3 % |
| 5 | Industrie | 5,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 81 Mio. $ | 14,48 % |
360.000
-10.000
| -3 % | -2,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 6,26 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 5,31 % |
880.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 4,65 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 4,28 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 3,97 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 3,65 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,6 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 20,1 Mio. $ | 3,59 % |
+300.000
| Neu | +37.410 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 3,27 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,9 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,45 % |
405.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,29 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Cable One
CABO
27,4 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 2,29 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,26 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 2,25 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
Y
17
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 12,5 Mio. $ | 2,23 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,18 % |
220.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
19
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,16 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,01 % |
85.000
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
HCCI
21
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 11,1 Mio. $ | 1,99 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 10,1 Mio. $ | 1,8 % |
+230.000
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIF
23
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 9,39 Mio. $ | 1,68 % |
100.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 1,66 % |
+200.000
| Neu | +9,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,23 Mio. $ | 1,65 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Central Securities 43 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q2 2017 weist 4 neu, 2 erhöht, 1 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hess: 230.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q2 2017 war Hess: 230.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Ribbon Communications in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q2 2017 entfiel auf Coherent Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Citigroup im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q2 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .