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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-7,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,72 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent Inc
COHR
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+5,91 Mio. $ |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+2,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,94 % |
| 2 | Technologie | 24,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 22,14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,86 % |
| 5 | Industrie | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 76,1 Mio. $ | 14,09 % |
370.000
-41.000
| -10 % | -7,17 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 6,83 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 5,88 % |
880.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 4,79 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 4,65 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,73 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,67 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,5 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,32 % |
300.000
-100.000
| -25 % | -5,91 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,25 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
11
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,9 % |
405.000
-73.000
| -15 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,68 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
Y
13
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 12,9 Mio. $ | 2,39 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,35 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,27 % |
220.000
+20.000
| +10 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,2 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 2,13 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
18
Cable One
CABO
17 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 2,08 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
19
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,07 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,99 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,96 % |
85.000
+15.000
| +21 % | +1,79 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
HCCI
22
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 9,6 Mio. $ | 1,78 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TIF
23
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 9,5 Mio. $ | 1,76 % |
100.000
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 1,69 % |
64.059
+11.893
| +23 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 8,78 Mio. $ | 1,63 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
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1SP
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Central Securities 39 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Central Securities hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q1 2017 war Kennedy-Wilson Holdings: 102.300 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q1 2017 entfiel auf Coherent Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,17 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q1 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
- Central Securities hat in Q1 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 540 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .