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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,52 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+703.005 $ |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+307.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Coherent Inc
COHR
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+791.316 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,39 % |
| 2 | Technologie | 24,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,08 % |
| 5 | Industrie | 7,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 56,5 Mio. $ | 11,26 % |
411.000
-14.000
| -3 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 6,52 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 6,37 % |
880.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Capital One
COF
128 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 5,05 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
81,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 4,96 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 4,74 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,78 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Rayonier
RYN
5,7 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 3,71 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
3,89 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,58 % |
478.000
-22.000
| -4 % | -791.316 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 3,55 % |
250.000
+30.000
| +14 % | +2,36 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 3,44 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
Roper Technologies
ROP
44,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,56 % |
70.000
-10.000
| -13 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
Y
13
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 12,8 Mio. $ | 2,55 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,35 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Keysight
KEYS
56,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,26 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
Cable One
CABO
30,2 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 2,23 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
17
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,22 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,2 % |
200.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
HCCI
19
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 11 Mio. $ | 2,19 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,61 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,17 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,94 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,78 % |
125.000
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 1,65 % |
210.000
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,61 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 8,04 Mio. $ | 1,6 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Central Securities 38 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Central Securities hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 38 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q4 2016 war Wynn Resorts: 30.000 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Medtronic in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q4 2016 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Central Securities hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .