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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+4,06 Mio. $ |
| 2 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+153.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+4,57 Mio. $ |
| 2 |
Coherent Inc
COHR
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Cable One
CABO
|
+703.797 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 22,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,92 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 96,1 Mio. $ | 15,39 % |
340.400
-14.600
| -4 % | -4,07 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 6,42 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Intel
INTC
328 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 6,21 % |
840.000
-40.000
| -5 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 4,63 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
88,2 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 4,34 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 26,6 Mio. $ | 4,26 % |
560.000
+90.000
| +19 % | +4,06 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
Rayonier
RYN
6,32 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,55 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,45 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 20,8 Mio. $ | 3,34 % |
280.000
-20.000
| -7 % | -2.252 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,23 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,08 % |
180.000
-20.000
| -10 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,9 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
HCCI
13
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 15,2 Mio. $ | 2,44 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 2,44 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
15
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,43 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,39 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,14 % |
220.000
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 12,5 Mio. $ | 2,01 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
Y
19
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 12,5 Mio. $ | 2,01 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
20
Keysight
KEYS
51,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,97 % |
295.000
-15.000
| -5 % | -648.056 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
21
Cable One
CABO
18,5 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,92 % |
17.000
-1.000
| -6 % | -703.797 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
685 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,9 % |
85.000
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,8 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,73 % |
210.000
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,69 % |
200.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Central Securities 39 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 584 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Central Securities eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Central Securities hat seine Position in Hess in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q4 2017 entfiel auf Encore Capital Group und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q4 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .