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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
642 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,86 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kemper
KMPR
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Cogent Communications
CCOI
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Star Group
SGU
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+946.372 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+7,81 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Murphy Oil
MUR
|
+1,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 25,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,84 % |
| 4 | Energie | 7,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 49,3 Mio. $ | 7,67 % |
315.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 46,8 Mio. $ | 7,29 % |
700.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
3
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 6,72 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 6,5 % |
840.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 5,44 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,29 % |
300.000
+10.000
| +3 % | +946.372 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Rayonier
RYN
6,29 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 4,22 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 3,44 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,36 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,92 % |
180.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 18,7 Mio. $ | 2,92 % |
280.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,79 % |
65.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,71 % |
295.000
| – | – |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,67 % |
200.000
-50.000
| -20 % | -4,18 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 2,64 % |
300.000
+60.000
| +25 % | +3,24 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
16
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,4 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
Kemper
KMPR
2,02 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,36 % |
+200.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,33 % |
270.000
| – | – |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,29 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
HCCI
20
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 14,1 Mio. $ | 2,19 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
Y
22
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 12,1 Mio. $ | 1,88 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 11,5 Mio. $ | 1,78 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,67 % |
210.000
| – | – |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
25
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,66 % |
+200.000
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
1SP
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Central Securities 41 Positionen im Wert von 642 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 606 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q2 2018 weist 3 neu, 2 erhöht, 1 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kemper: 200.000 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tiffany & Co. mit einem geschätzten Wert von 7,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q2 2018 war Kemper: 200.000 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q2 2018 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Tiffany & Co. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q2 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 642 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 642 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .