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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+219.602 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+3,16 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
ASCMA
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+5,34 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+5,21 Mio. $ |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,2 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Energie | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 43,5 Mio. $ | 9,01 % |
657.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 8,33 % |
1.300.000
-190.000
| -13 % | -5,21 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 7,19 % |
925.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 7,02 % |
824.820
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 6,28 % |
560.000
-40.000
| -7 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 4,14 % |
300.000
+40.000
| +15 % | +2,63 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 4,11 % |
240.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 19,3 Mio. $ | 3,99 % |
260.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,9 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
Murphy Oil
MUR
6,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 3,86 % |
280.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Brady Corp
BRC
3,88 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,65 % |
590.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,03 % |
100.000
-10.000
| -9 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,03 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,64 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,4 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,28 % |
522.720
+47.520
| +10 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
Ribbon Communications
RBBN
278 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 2,23 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
QEP
18
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 10,4 Mio. $ | 2,15 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,13 % |
+104.377
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,09 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2 % |
150.000
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
HCCI
22
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 9,6 Mio. $ | 1,99 % |
488.712
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,43 Mio. $ | 1,95 % |
+600.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 1,88 % |
52.300
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,68 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Central Securities 39 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q2 2014 weist 4 neu, 3 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 104.377 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ovintiv mit einem geschätzten Wert von 5,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q2 2014 war Occidental Petroleum: 104.377 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Motorola Solutions in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q2 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,21 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Ovintiv im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q2 2014 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .