에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.89%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
+100.88%
5년 예상 수익률
+124.28%
10년 예상 수익률
+481.88%
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$2002만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$22만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.83%
보유액
39
신규
4
증가
3
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$981만 |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$970만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$316만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$263만 |
| 5 |
ASCMA
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$534만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$521만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$462만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$284만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.36% |
| 2 | 헬스케어 | 25.07% |
| 3 | 금융 | 18.2% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 에너지 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4347만 | 9.01% |
657,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$3090억
| US$4017만 | 8.33% |
1,300,000
-190,000
| -13% | -US$521만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$3467만 | 7.19% |
925,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$3389만 | 7.02% |
824,820
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$3028만 | 6.28% |
560,000
-40,000
| -7% | -US$212만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$1997만 | 4.14% |
300,000
+40,000
| +15% | +US$263만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Capital One
COF
US$1178억
| US$1982만 | 4.11% |
240,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1927만 | 3.99% |
260,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2024억
| US$1884만 | 3.9% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Murphy Oil
MUR
US$49.8억
| US$1861만 | 3.86% |
280,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Brady Corp
BRC
US$36.1억
| US$1762만 | 3.65% |
590,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$1460만 | 3.03% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$1460만 | 3.03% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1275만 | 2.64% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3650억
| US$1157만 | 2.4% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$542억
| US$1101만 | 2.28% |
522,720
+47,520
| +10% | +US$104만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
Ribbon Communications
RBBN
US$2.51억
| US$1077만 | 2.23% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QEP
18
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$1035만 | 2.15% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$1026만 | 2.13% |
+104,377
| 신규 | +US$981만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1008만 | 2.09% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Clean Harbors
CLH
US$153억
| US$964만 | 2% |
150,000
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
HCCI
22
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$959만 | 1.99% |
488,712
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$943만 | 1.95% |
+600,000
| 신규 | +US$970만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2311억
| US$906만 | 1.88% |
52,300
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$811만 | 1.68% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Central Securities의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Central Securities 측은 US$4.82억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Central Securities의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 3개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 104,377주를 보유했으며 가치는 US$1026만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ovintiv 주식으로, 추정 금액은 US$534만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 30%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Central Securities의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, US$1026만 상당의 104,377주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2014년 2분기에 Motorola Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Central Securities의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$521만예요.
- Central Securities 측은 2014년 2분기에 Ovintiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$534만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 58% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Central Securities의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.