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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
21.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
+21.03%
3년 예상 수익률
+90.21%
5년 예상 수익률
+119.22%
10년 예상 수익률
+520.19%
AUM
US$4.6억
AUM 성장
+US$3054만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
39
신규
1
증가
3
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$957만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$310만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$219만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$61.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$799만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$390만 |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$329만 |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$259만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.83% |
| 2 | 금융 | 25.37% |
| 3 | 헬스케어 | 18.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.74% |
| 5 | 산업재 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4698만 | 10.2% |
425,000
-25,000
| -6% | -US$259만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$3399억
| US$3322만 | 7.22% |
880,000
-110,000
| -11% | -US$390만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Analog Devices
ADI
US$2007억
| US$2900만 | 6.3% |
450,000
+50,000
| +13% | +US$310만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$815억
| US$2288만 | 4.97% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1252억
| US$2083만 | 4.52% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1243억
| US$1901만 | 4.13% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2023억
| US$1889만 | 4.1% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Rayonier
RYN
US$58억
| US$1858만 | 4.04% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$38.7억
| US$1730만 | 3.76% |
500,000
-100,000
| -17% | -US$329만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$991억
| US$1595만 | 3.46% |
400,000
-200,000
| -33% | -US$799만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$463억
| US$1460만 | 3.17% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8990억
| US$1332만 | 2.89% |
200,000
-30,000
| -13% | -US$196만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3680억
| US$1248만 | 2.71% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
Y
14
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1102만 | 2.39% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.58조
| US$1088만 | 2.36% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
16
Cable One
CABO
US$3450만
| US$1051만 | 2.28% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.1억
| US$1032만 | 2.24% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
Keysight
KEYS
US$524억
| US$982만 | 2.13% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2142억
| US$961만 | 2.09% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
HCCI
20
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$930만 | 2.02% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$923만 | 2% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$637억
| US$912만 | 1.98% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2513억
| US$886만 | 1.92% |
+200,000
| 신규 | +US$957만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6641억
| US$827만 | 1.8% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$804만 | 1.75% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
Central Securities의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Central Securities 측은 US$4.6억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.3억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Central Securities의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$886만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, 추정 금액은 US$799만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Central Securities의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$886만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2016년 3분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Central Securities의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$799만예요.
- Central Securities 측은 2016년 3분기에 Texas Instruments 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 53% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.
2016년 11월 3일에 제출된 Central Securities의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.