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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
21.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+21.03%
3년 예상 수익률
+90.21%
5년 예상 수익률
+119.22%
10년 예상 수익률
+520.19%
AUM
US$5.59억
AUM 성장
+US$1939만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$1447만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.05%
보유액
43
신규
4
증가
2
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1075만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$916만 |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$351만 |
| 4 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$140만 |
| 5 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$15.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1795만 |
| 2 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$1076만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$848만 |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.76% |
| 2 | 금융 | 23.3% |
| 3 | 헬스케어 | 22.75% |
| 4 | 임의소비재 | 6.3% |
| 5 | 산업재 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$8100만 | 14.48% |
360,000
-10,000
| -3% | -US$230만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$2075억
| US$3501만 | 6.26% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$5050억
| US$2969만 | 5.31% |
880,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$2602만 | 4.65% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1257억
| US$2396만 | 4.28% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2219만 | 3.97% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$2041만 | 3.65% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Rayonier
RYN
US$55.8억
| US$2014만 | 3.6% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$2006만 | 3.59% |
+300,000
| 신규 | +US$3.74만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$1828만 | 3.27% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$436억
| US$1621만 | 2.9% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$1373만 | 2.45% |
405,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3477억
| US$1282만 | 2.29% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Cable One
CABO
US$3047만
| US$1280만 | 2.29% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2132억
| US$1264만 | 2.26% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$1258만 | 2.25% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
Y
17
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1249만 | 2.23% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$1219만 | 2.18% |
220,000
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Keysight
KEYS
US$571억
| US$1207만 | 2.16% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$1124만 | 2.01% |
85,000
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
HCCI
21
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$1113만 | 1.99% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1009만 | 1.8% |
+230,000
| 신규 | +US$1075만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TIF
23
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$939만 | 1.68% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$930만 | 1.66% |
+200,000
| 신규 | +US$916만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$923만 | 1.65% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
Central Securities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Central Securities 측은 US$5.59억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Central Securities의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 2개 증가, 1개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hess 주식으로, 230,000주를 보유했으며 가치는 US$1009만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup 주식으로, 추정 금액은 US$1795만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Central Securities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Hess 주식으로, US$1009만 상당의 230,000주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2017년 2분기에 Ribbon Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Central Securities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent Inc이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- Central Securities 측은 2017년 2분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$1795만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 53% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$5.59억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Central Securities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.