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Central Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
16,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+16,6%
Retorno est. (3 anos)
+100,88%
Retorno est. (5 anos)
+124,28%
Retorno est. (10 anos)
+481,88%
AUM
US$ 559 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,05%
Posição
43
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 9,16 mi |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$ 156 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 8,48 mi |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,76% |
| 2 | Financeiro | 23,3% |
| 3 | Saúde | 22,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,3% |
| 5 | Bens industriais | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 81 mi | 14,48% |
360.000
-10.000
| -3% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 35 mi | 6,26% |
450.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 29,7 mi | 5,31% |
880.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,2 bi
| US$ 26 mi | 4,65% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 24 mi | 4,28% |
290.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 22,2 mi | 3,97% |
250.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 20,4 mi | 3,65% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 20,1 mi | 3,6% |
771.559
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$ 20,1 mi | 3,59% |
+300.000
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 18,3 mi | 3,27% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 47 bi
| US$ 16,2 mi | 2,9% |
70.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Brady Corp
BRC
US$ 3,61 bi
| US$ 13,7 mi | 2,45% |
405.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 12,8 mi | 2,29% |
209.600
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Cable One
CABO
US$ 21,3 mi
| US$ 12,8 mi | 2,29% |
18.000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 12,6 mi | 2,26% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 12,6 mi | 2,25% |
260.000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
Y
17
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 12,5 mi | 2,23% |
21.000
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 12,2 mi | 2,18% |
220.000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Keysight
KEYS
US$ 49,6 bi
| US$ 12,1 mi | 2,16% |
310.000
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 11,2 mi | 2,01% |
85.000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
HCCI
21
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$ 11,1 mi | 1,99% |
700.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Hess
HES
| US$ 10,1 mi | 1,8% |
+230.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIF
23
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 9,39 mi | 1,68% |
100.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 9,3 mi | 1,66% |
+200.000
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 9,23 mi | 1,65% |
700.000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Central Securities no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Central Securities detinha 43 posições avaliadas em US$ 559 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Central Securities mostra 4 novas, 2 aumentaram, 1 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hess: 230.000 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de Citigroup, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Central Securities no T2 2017 foi Hess: 230.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Central Securities foi quem mais aumentou sua posição em Ribbon Communications no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Central Securities em T2 2017 foi em Coherent Inc, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- Central Securities encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Central Securities representam 53% de sua carteira de US$ 559 mi no T2 2017.
- Central Securities abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Central Securities subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 559 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Securities referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.