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Central Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
16,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,6%
Retorno est. (3 anos)
+100,88%
Retorno est. (5 anos)
+124,28%
Retorno est. (10 anos)
+481,88%
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 617 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 7,99 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,83% |
| 2 | Financeiro | 25,37% |
| 3 | Saúde | 18,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,74% |
| 5 | Bens industriais | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 47 mi | 10,2% |
425.000
-25.000
| -6% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
US$ 339 bi
| US$ 33,2 mi | 7,22% |
880.000
-110.000
| -11% | -US$ 3,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 29 mi | 6,3% |
450.000
+50.000
| +13% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,2 bi
| US$ 22,9 mi | 4,97% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 20,8 mi | 4,52% |
290.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 19 mi | 4,13% |
220.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 18,9 mi | 4,1% |
400.000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
US$ 6,29 bi
| US$ 18,6 mi | 4,04% |
771.559
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$ 3,66 bi
| US$ 17,3 mi | 3,76% |
500.000
-100.000
| -17% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 16 mi | 3,46% |
400.000
-200.000
| -33% | -US$ 7,99 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 14,6 mi | 3,17% |
80.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 13,3 mi | 2,89% |
200.000
-30.000
| -13% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,5 mi | 2,71% |
209.600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
Y
14
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 11 mi | 2,39% |
21.000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 10,9 mi | 2,36% |
260.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
16
Cable One
CABO
US$ 21,3 mi
| US$ 10,5 mi | 2,28% |
18.000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,57 bi
| US$ 10,3 mi | 2,24% |
200.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Keysight
KEYS
US$ 53,1 bi
| US$ 9,8 mi | 2,13% |
310.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 9,6 mi | 2,09% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
HCCI
20
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$ 9,3 mi | 2,02% |
700.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 9,23 mi | 2% |
700.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,1 bi
| US$ 9,12 mi | 1,98% |
125.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 8,86 mi | 1,92% |
+200.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 668 bi
| US$ 8,27 mi | 1,8% |
70.000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,59 tri
| US$ 8,04 mi | 1,75% |
200.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Central Securities no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Central Securities detinha 39 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 430 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Central Securities mostra 1 novas, 3 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 200.000 ações no valor de US$ 8,86 mi. A maior venda foi de Bank of New York Mellon, estimada em US$ 7,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Central Securities no T3 2016 foi Wells Fargo: 200.000 ações no valor de US$ 8,86 mi.
- Central Securities foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Central Securities em T3 2016 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 7,99 mi.
- Central Securities encerrou totalmente sua posição em Texas Instruments no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Central Securities representam 53% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2016.
- Central Securities abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Central Securities subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Securities referente a T3 2016, protocolado em 3 de nov. de 2016.