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Central Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
21,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,03%
Retorno est. (3 anos)
+90,21%
Retorno est. (5 anos)
+119,22%
Retorno est. (10 anos)
+520,19%
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,67%
Posição
38
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 4,15 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$ 270 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,86% |
| 2 | Tecnologia | 25,13% |
| 3 | Saúde | 18,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,16% |
| 5 | Bens industriais | 8,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 41,3 mi | 9,61% |
450.000
-6.000
| -1% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
US$ 494 bi
| US$ 32,5 mi | 7,55% |
990.000
-10.000
| -1% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 23,3 mi | 5,42% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Analog Devices
ADI
US$ 205 bi
| US$ 22,7 mi | 5,27% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,8 bi
| US$ 19,8 mi | 4,6% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 19,1 mi | 4,44% |
220.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 18,4 mi | 4,28% |
290.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
US$ 5,72 bi
| US$ 18,4 mi | 4,27% |
771.559
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$ 3,85 bi
| US$ 18,3 mi | 4,27% |
600.000
-25.000
| -4% | -US$ 724 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 17 mi | 3,94% |
400.000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 14,3 mi | 3,32% |
230.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 13,6 mi | 3,17% |
80.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
Y
13
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 11,5 mi | 2,68% |
21.000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 11,5 mi | 2,68% |
209.600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 10,4 mi | 2,43% |
200.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 9,44 mi | 2,2% |
125.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,74 tri
| US$ 9,3 mi | 2,16% |
260.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cable One
CABO
US$ 30 mi
| US$ 9,2 mi | 2,14% |
18.000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 9,11 mi | 2,12% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 9,02 mi | 2,1% |
310.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
HCCI
21
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$ 8,55 mi | 1,99% |
700.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 8,49 mi | 1,98% |
70.000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 8,27 mi | 1,92% |
700.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 310 bi
| US$ 7,87 mi | 1,83% |
52.166
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$ 6,2 bi
| US$ 7,3 mi | 1,7% |
230.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GPCM
Revisão da carteira de Central Securities no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Central Securities detinha 38 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 5% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Central Securities mostra 2 novas, 3 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 100.000 ações no valor de US$ 5,12 mi. A maior venda foi de Liberty Global Class C, estimada em US$ 757 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Central Securities no T2 2016 foi Microsoft: 100.000 ações no valor de US$ 5,12 mi.
- Central Securities foi quem mais aumentou sua posição em Tiffany & Co. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior redução de Central Securities em T2 2016 foi em Liberty Global Class C, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- As dez maiores posições de Central Securities representam 54% de sua carteira de US$ 430 mi no T2 2016.
- Central Securities abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Central Securities subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Securities referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.